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Defined Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
25%
推定1年リターン
15.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+15.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
+$799万
(+7.1%)
資金フロー
+$34.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.92%
保有額
76
新規
8
買い増し
33
減少
23
解消
11
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$653万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$136万 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$84万 |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+$82.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$79.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$373万 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$273万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$162万 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+$138万 |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.9% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.02% |
| 5 | 金融 | 1.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
$4169億
| $27.9万 | 0.23% |
4,218
-126
| -3% | -$8,672 |
2024 Q4
3四半期
|
|
52
Cisco
CSCO
$3870億
| $27.6万 | 0.23% |
3,920
+95
| +2% | +$6,476 |
2024 Q4
3四半期
|
|
53
American Express
AXP
$2169億
| $25.7万 | 0.21% |
793
-128
| -14% | -$4.07万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
54
Oracle
ORCL
$3678億
| $25.2万 | 0.21% |
872
-13
| -1% | -$3,311 |
2024 Q4
3四半期
|
|
55
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$725億
| $24.6万 | 0.2% |
800
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
56
AbbVie
ABBV
$5195億
| $24.5万 | 0.2% |
+1,059
| 新規 | +$21.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
57
Lam Research
LRCX
$2783億
| $24.2万 | 0.2% |
1,697
-534
| -24% | -$5.65万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
58
Mastercard
MA
$5740億
| $23.3万 | 0.19% |
405
+1
| +0.2% | +$574 |
2025 Q2
1四半期
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
$1206億
| $22.3万 | 0.18% |
766
+2
| +0.3% | +$602 |
2024 Q4
3四半期
|
|
60
TJX Companies
TJX
$1506億
| $21.3万 | 0.18% |
+1,511
| 新規 | +$20.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
61
Costco
COST
$4724億
| $21.1万 | 0.18% |
231
-41
| -15% | -$3.93万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
62
Caterpillar
CAT
$2675億
| $21.1万 | 0.17% |
+420
| 新規 | +$17.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
63
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $18万 | 0.15% |
+10,082
| 新規 | +$13.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
64
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.76億
| $15.1万 | 0.13% |
10,958
-19,849
| -64% | -$27.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
65
上場廃止
Telefonica
TEF
| $9.2万 | 0.08% |
+18,433
| 新規 | +$9.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
66
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13.1億
| – | – |
-41,930
| 解消 | -$138万 | – |
|
|
67
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$69.3億
| – | – |
-71,436
| 解消 | -$273万 | – |
|
|
68
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.9億
| – | – |
-77,100
| 解消 | -$373万 | – |
|
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1248億
| – | – |
-4,762
| 解消 | -$29.8万 | – |
|
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| – | – |
-480
| 解消 | -$30万 | – |
|
71
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$50.8億
| – | – |
-4,169
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
72
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$314億
| – | – |
-20,608
| 解消 | -$87.4万 | – |
|
73
Texas Instruments
TXN
$2747億
| – | – |
-1,955
| 解消 | -$42.7万 | – |
|
74
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
$3.41億
| – | – |
-9,381
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
75
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| – | – |
-3,127
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
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QC
RA
Defined Financial Planningの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Defined Financial Planningは76銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.13億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Defined Financial Planningの2025年第3四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、23件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTHOR Index Rotation ETFで、保有株数は27,389株、評価額は$87万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、推定額は$373万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Defined Financial Planningが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTHOR Index Rotation ETFで、株数は27,389株、評価額は$87万でした。
- Defined Financial Planningは2025年第3四半期にWisdomTree Dynamic International Equity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$653万でした。
- Defined Financial Planningが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定$162万相当を減らしました。
- Defined Financial Planningは2025年第3四半期にWisdomTree Europe Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$373万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Defined Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの59%を占めています。
- Defined Financial Planningは2025年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Defined Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$1.21億となりました。
2025年10月15日に提出された、2025年第3四半期分のDefined Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。