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AWM
Accredited Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
9.37%
推定1年リターン
11.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.08%
1年予想リターン
+11.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$1080万
(+8.8%)
資金フロー
+$278万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.44%
保有額
395
新規
22
買い増し
171
減少
186
解消
15
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$1133万 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$749万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$739万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$649万 |
| 5 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+$645万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1371万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$772万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$693万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$665万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$530万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.15% |
| 2 | 情報技術 | 5.82% |
| 3 | ヘルスケア | 3.48% |
| 4 | 金融 | 3% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1545万 | 11.51% |
7,227
-130,673
| -95% | -$1371万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $990万 | 7.38% |
24,281
-87,133
| -78% | -$693万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $855万 | 6.37% |
3,610
-79,184
| -96% | -$772万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $770万 | 5.74% |
18,574
-243,824
| -93% | -$665万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $655万 | 4.88% |
13,968
-115,463
| -89% | -$530万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $537万 | 4% |
2,230
-23,000
| -91% | -$483万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $492万 | 3.67% |
2,358
-53,036
| -96% | -$473万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $485万 | 3.61% |
5,060
-70,402
| -93% | -$413万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $359万 | 2.67% |
3,898
-82,950
| -96% | -$290万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $350万 | 2.61% |
6,603
-15,527
| -70% | -$104万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $336万 | 2.5% |
8,020
-32,876
| -80% | -$236万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $322万 | 2.4% |
9,050
-28,317
| -76% | -$216万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $294万 | 2.19% |
6,403
-31,178
| -83% | -$245万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $292万 | 2.17% |
11,480
-16,278
| -59% | -$150万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $269万 | 2% |
500
-4,771
| -91% | -$243万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $205万 | 1.53% |
50
-8,220
| -99% | -$186万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $189万 | 1.41% |
2,070
+590
| +40% | +$4.58万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $187万 | 1.39% |
960
-4,766
| -83% | -$151万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $185万 | 1.38% |
700
-26,144
| -97% | -$180万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $145万 | 1.08% |
138
-12,126
| -99% | -$139万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $132万 | 0.98% |
615
-16,920
| -96% | -$110万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
22
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
$7276万
| $125万 | 0.93% |
83,872
+50,996
| +155% | +$184万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
23
Oracle
ORCL
$3887億
| $121万 | 0.9% |
435
-4,083
| -90% | -$104万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $120万 | 0.9% |
100
-2,377
| -96% | -$111万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $120万 | 0.89% |
12,424
+4,489
| +57% | +$28.8万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
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Accredited Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Accredited Wealth Managementは395銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.23億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Accredited Wealth Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 22件、171件増加しました、186件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Municipal Bond Opportunities ETFで、保有株数は128,788株、評価額は$3.47万でした。 最も大きな売却はAvantis US Equity ETFで、推定額は$1371万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Accredited Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Municipal Bond Opportunities ETFで、株数は128,788株、評価額は$3.47万でした。
- Accredited Wealth Managementは2025年第3四半期にAvantis International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1133万でした。
- Accredited Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$1371万相当を減らしました。
- Accredited Wealth Managementは2025年第3四半期にSynchronyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.94万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Accredited Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの52%を占めています。
- Accredited Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Accredited Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.34億となりました。
2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のAccredited Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。