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AWM
Accredited Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
9.37%
Rendimiento estimado a 1 año
11.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 2.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.44%
Posición
395
Nuevas
22
Aumentadas
171
Reducidas
186
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 7.49 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.39 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.49 M |
| 5 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+USD 6.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 6.93 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.65 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.15% |
| 2 | Tecnología | 5.82% |
| 3 | Atención médica | 3.48% |
| 4 | Finanzas | 3% |
| 5 | Industriales | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 15.4 M | 11.51% |
7,227
-130,673
| -95% | -USD 13.7 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 9.9 M | 7.38% |
24,281
-87,133
| -78% | -USD 6.93 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 8.55 M | 6.37% |
3,610
-79,184
| -96% | -USD 7.72 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.7 M | 5.74% |
18,574
-243,824
| -93% | -USD 6.65 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 6.55 M | 4.88% |
13,968
-115,463
| -89% | -USD 5.3 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.37 M | 4% |
2,230
-23,000
| -91% | -USD 4.83 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 4.92 M | 3.67% |
2,358
-53,036
| -96% | -USD 4.73 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.85 M | 3.61% |
5,060
-70,402
| -93% | -USD 4.13 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 3.59 M | 2.67% |
3,898
-82,950
| -96% | -USD 2.9 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.5 M | 2.61% |
6,603
-15,527
| -70% | -USD 1.04 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.36 M | 2.5% |
8,020
-32,876
| -80% | -USD 2.36 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.22 M | 2.4% |
9,050
-28,317
| -76% | -USD 2.16 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.94 M | 2.19% |
6,403
-31,178
| -83% | -USD 2.45 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 2.92 M | 2.17% |
11,480
-16,278
| -59% | -USD 1.5 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.69 M | 2% |
500
-4,771
| -91% | -USD 2.43 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.05 M | 1.53% |
50
-8,220
| -99% | -USD 1.86 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 1.89 M | 1.41% |
2,070
+590
| +40% | +USD 45.8 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.87 M | 1.39% |
960
-4,766
| -83% | -USD 1.51 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.85 M | 1.38% |
700
-26,144
| -97% | -USD 1.8 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.45 M | 1.08% |
138
-12,126
| -99% | -USD 1.39 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.98% |
615
-16,920
| -96% | -USD 1.1 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
USD 72.8 M
| USD 1.25 M | 0.93% |
83,872
+50,996
| +155% | +USD 1.84 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.21 M | 0.9% |
435
-4,083
| -90% | -USD 1.04 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.2 M | 0.9% |
100
-2,377
| -96% | -USD 1.11 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.2 M | 0.89% |
12,424
+4,489
| +57% | +USD 288 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PI
1WM
CWM
ACM
QC
AIM
DFP
ACM
Revisión del portafolio de Accredited Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Accredited Wealth Management mantenía 395 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Accredited Wealth Management muestra 22 nuevos, Aumentaron 171, 186 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF: 128,788 acciones con un valor de USD 34.7 k. La mayor venta fue Avantis US Equity ETF, por un valor estimado de USD 13.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Accredited Wealth Management en T3 2025 fue Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF: 128,788 acciones por un valor de USD 34.7 k.
- Accredited Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis International Small Cap Value ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Accredited Wealth Management durante T3 2025 fue en Avantis US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Accredited Wealth Management cerró por completo su posición en Synchrony en T3 2025, con una venta estimada de USD 39.4 k.
- Las diez principales posiciones de Accredited Wealth Management representan 52% de su cartera de USD 134 M en T3 2025.
- Accredited Wealth Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Accredited Wealth Management aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Accredited Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.