¡Ya estamos en !
Descubre más
DFP
Defined Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.99 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 345 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.92%
Posición
76
Nuevas
8
Aumentadas
33
Reducidas
23
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 6.53 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 840 k |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+USD 826 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 796 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.9% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.02% |
| 5 | Finanzas | 1.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 14.2 M | 11.77% |
436,270
+44,566
| +11% | +USD 1.36 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 9.43 M | 7.82% |
105,749
-18,721
| -15% | -USD 1.62 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 7.48 M | 6.2% |
155,620
-6,165
| -4% | -USD 284 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 6.94 M | 5.76% |
164,875
+159,796
| +3,146% | +USD 6.53 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 6.73 M | 5.58% |
152,014
+14,066
| +10% | +USD 616 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 6.55 M | 5.43% |
102,705
-13,568
| -12% | -USD 815 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.03 M | 5.01% |
138,870
-3,196
| -2% | -USD 132 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 5.27 M | 4.37% |
136,181
-7,071
| -5% | -USD 253 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 4.25 M | 3.52% |
81,593
+16,218
| +25% | +USD 840 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 262 M
| USD 4.17 M | 3.46% |
80,252
-25,050
| -24% | -USD 1.29 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 4.03 M | 3.34% |
74,543
+11,632
| +18% | +USD 624 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
12
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
USD 72.2 M
| USD 3.8 M | 3.15% |
84,968
+15,677
| +23% | +USD 693 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.5 M | 2.9% |
18,502
-286
| -2% | -USD 49.9 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.24 M | 2.69% |
12,552
+12
| +0.1% | +USD 2.71 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.1 M | 2.57% |
5,912
-219
| -4% | -USD 112 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 2.85 M | 2.36% |
51,262
+12,676
| +33% | +USD 686 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.83 M | 2.35% |
36,330
+7,235
| +25% | +USD 560 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1443 M
| USD 2.1 M | 1.74% |
147,399
+5,866
| +4% | +USD 83.1 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 1.99 M | 1.65% |
44,468
+3,572
| +9% | +USD 162 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 249 M
| USD 1.64 M | 1.36% |
35,259
+3,549
| +11% | +USD 164 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.27 M | 1.05% |
5,636
-363
| -6% | -USD 82.2 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
USD 107 M
| USD 1.14 M | 0.95% |
35,053
+9,363
| +36% | +USD 303 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.13 M | 0.93% |
3,261
-217
| -6% | -USD 66.6 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.08 M | 0.9% |
4,419
+192
| +5% | +USD 40.2 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
USD 36.1 M
| USD 957 k | 0.79% |
29,595
+7,797
| +36% | +USD 249 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
QC
RA
ACM
CWM
AWM
PI
DILH
Revisión del portafolio de Defined Financial Planning en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Defined Financial Planning mantenía 76 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Defined Financial Planning muestra 8 nuevos, Aumentaron 33, 23 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue THOR Index Rotation ETF: 27,389 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, por un valor estimado de USD 3.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Defined Financial Planning en T3 2025 fue THOR Index Rotation ETF: 27,389 acciones por un valor de USD 870 k.
- Defined Financial Planning fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Dynamic International Equity Fund durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.53 M.
- La mayor reducción de Defined Financial Planning durante T3 2025 fue en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Defined Financial Planning cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T3 2025, con una venta estimada de USD 3.73 M.
- Las diez principales posiciones de Defined Financial Planning representan 59% de su cartera de USD 121 M en T3 2025.
- Defined Financial Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Defined Financial Planning aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Defined Financial Planning correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.