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DFP
Defined Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
15,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+15,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,99 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 345 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,92%
Posição
76
Nova
8
Aumentada
33
Reduzida
23
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 6,53 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+US$ 826 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 796 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,9% |
| 2 | Tecnologia | 10,28% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,02% |
| 5 | Financeiro | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 14,2 mi | 11,77% |
436.270
+44.566
| +11% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 9,43 mi | 7,82% |
105.749
-18.721
| -15% | -US$ 1,62 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 7,48 mi | 6,2% |
155.620
-6.165
| -4% | -US$ 284 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 6,94 mi | 5,76% |
164.875
+159.796
| +3.146% | +US$ 6,53 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 6,73 mi | 5,58% |
152.014
+14.066
| +10% | +US$ 616 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 6,55 mi | 5,43% |
102.705
-13.568
| -12% | -US$ 815 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,03 mi | 5,01% |
138.870
-3.196
| -2% | -US$ 132 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 5,27 mi | 4,37% |
136.181
-7.071
| -5% | -US$ 253 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 4,25 mi | 3,52% |
81.593
+16.218
| +25% | +US$ 840 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 262 mi
| US$ 4,17 mi | 3,46% |
80.252
-25.050
| -24% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 4,03 mi | 3,34% |
74.543
+11.632
| +18% | +US$ 624 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
12
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$ 72,2 mi
| US$ 3,8 mi | 3,15% |
84.968
+15.677
| +23% | +US$ 693 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,5 mi | 2,9% |
18.502
-286
| -2% | -US$ 49,9 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,24 mi | 2,69% |
12.552
+12
| +0,1% | +US$ 2,71 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,1 mi | 2,57% |
5.912
-219
| -4% | -US$ 112 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 2,85 mi | 2,36% |
51.262
+12.676
| +33% | +US$ 686 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,83 mi | 2,35% |
36.330
+7.235
| +25% | +US$ 560 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$ 1,44 bi
| US$ 2,1 mi | 1,74% |
147.399
+5.866
| +4% | +US$ 83,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 1,99 mi | 1,65% |
44.468
+3.572
| +9% | +US$ 162 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
| US$ 1,64 mi | 1,36% |
35.259
+3.549
| +11% | +US$ 164 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,27 mi | 1,05% |
5.636
-363
| -6% | -US$ 82,2 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$ 107 mi
| US$ 1,14 mi | 0,95% |
35.053
+9.363
| +36% | +US$ 303 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,13 mi | 0,93% |
3.261
-217
| -6% | -US$ 66,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,08 mi | 0,9% |
4.419
+192
| +5% | +US$ 40,2 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$ 36,1 mi
| US$ 957 mil | 0,79% |
29.595
+7.797
| +36% | +US$ 249 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Defined Financial Planning no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Defined Financial Planning detinha 76 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Defined Financial Planning mostra 8 novas, 33 aumentaram, 23 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em THOR Index Rotation ETF: 27.389 ações no valor de US$ 870 mil. A maior venda foi de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, estimada em US$ 3,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Defined Financial Planning no T3 2025 foi THOR Index Rotation ETF: 27.389 ações no valor de US$ 870 mil.
- Defined Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Dynamic International Equity Fund no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,53 mi.
- A maior redução de Defined Financial Planning em T3 2025 foi em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Defined Financial Planning encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,73 mi.
- As dez maiores posições de Defined Financial Planning representam 59% de sua carteira de US$ 121 mi no T3 2025.
- Defined Financial Planning abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de Defined Financial Planning subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Defined Financial Planning referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.