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ACM
Ascent Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
13,43%
Retorno est. (1 ano)
21,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,56%
Posição
67
Nova
5
Aumentada
40
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 567 mil |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 378 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 230 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 416 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 248 mil |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,36% |
| 2 | Tecnologia | 14,5% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,55% |
| 4 | Financeiro | 3,46% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 33 mi | 26,3% |
49.232
+289
| +0,6% | +US$ 186 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 14,1 mi | 11,28% |
117.036
-87
| -0,1% | -US$ 10 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,3 mi | 5,83% |
28.675
+186
| +0,7% | +US$ 42 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,3 mi | 5,83% |
121.810
+27.722
| +29% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,09 mi | 5,66% |
104.592
-3.762
| -3% | -US$ 248 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,1 mi | 4,87% |
69.817
-4.901
| -7% | -US$ 416 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,25 mi | 3,4% |
19.378
+188
| +1% | +US$ 42,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,75 mi | 3% |
69.254
+11.008
| +19% | +US$ 567 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,66 mi | 2,92% |
19.596
+699
| +4% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,11 mi | 2,48% |
6.007
+95
| +2% | +US$ 48,5 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,93 mi | 2,34% |
14.179
+807
| +6% | +US$ 162 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,68 mi | 2,14% |
11.064
+1.241
| +13% | +US$ 285 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 2,19 mi | 1,75% |
11.003
-44
| -0,4% | -US$ 8,54 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,14 mi | 1,71% |
32.534
-934
| -3% | -US$ 58,3 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,11 mi | 1,69% |
17.776
-74
| -0,4% | -US$ 8,51 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,75 mi | 1,4% |
5.316
+106
| +2% | +US$ 32,5 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,54 mi | 1,23% |
2.098
+44
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 1,12 mi | 0,89% |
11.157
+97
| +0,9% | +US$ 9,7 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,08 mi | 0,86% |
4.430
+156
| +4% | +US$ 32,7 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 964 mil | 0,77% |
2.168
+69
| +3% | +US$ 23,9 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 943 mil | 0,75% |
1.019
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 900 mil | 0,72% |
3.222
+113
| +4% | +US$ 27,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 890 mil | 0,71% |
3.655
+10
| +0,3% | +US$ 2,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 936 mi
| US$ 755 mil | 0,6% |
10.849
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 725 mil | 0,58% |
35.541
+836
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ascent Capital Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Ascent Capital Management detinha 67 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 11% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Ascent Capital Management mostra 5 novas, 40 aumentaram, 15 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 1.127 ações no valor de US$ 261 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 416 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Ascent Capital Management no T3 2025 foi AbbVie: 1.127 ações no valor de US$ 261 mil.
- Ascent Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior redução de Ascent Capital Management em T3 2025 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 416 mil.
- Ascent Capital Management encerrou totalmente sua posição em Adobe no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Ascent Capital Management representam 72% de sua carteira de US$ 125 mi no T3 2025.
- Ascent Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2025.
- O valor da carteira de Ascent Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Capital Management referente a T3 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.