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AWM
Accredited Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
9,37%
Retorno est. (1 ano)
11,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,08%
Retorno est. (1 ano)
+11,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,44%
Posição
395
Nova
22
Aumentada
171
Reduzida
186
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 7,49 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 7,39 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,49 mi |
| 5 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+US$ 6,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 6,93 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 6,65 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,15% |
| 2 | Tecnologia | 5,82% |
| 3 | Saúde | 3,48% |
| 4 | Financeiro | 3% |
| 5 | Industriais | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 15,4 mi | 11,51% |
7.227
-130.673
| -95% | -US$ 13,7 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 9,9 mi | 7,38% |
24.281
-87.133
| -78% | -US$ 6,93 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 8,55 mi | 6,37% |
3.610
-79.184
| -96% | -US$ 7,72 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,7 mi | 5,74% |
18.574
-243.824
| -93% | -US$ 6,65 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 6,55 mi | 4,88% |
13.968
-115.463
| -89% | -US$ 5,3 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,37 mi | 4% |
2.230
-23.000
| -91% | -US$ 4,83 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 4,92 mi | 3,67% |
2.358
-53.036
| -96% | -US$ 4,73 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,85 mi | 3,61% |
5.060
-70.402
| -93% | -US$ 4,13 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 3,59 mi | 2,67% |
3.898
-82.950
| -96% | -US$ 2,9 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,5 mi | 2,61% |
6.603
-15.527
| -70% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,36 mi | 2,5% |
8.020
-32.876
| -80% | -US$ 2,36 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 3,22 mi | 2,4% |
9.050
-28.317
| -76% | -US$ 2,16 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,94 mi | 2,19% |
6.403
-31.178
| -83% | -US$ 2,45 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,92 mi | 2,17% |
11.480
-16.278
| -59% | -US$ 1,5 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,69 mi | 2% |
500
-4.771
| -91% | -US$ 2,43 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,05 mi | 1,53% |
50
-8.220
| -99% | -US$ 1,86 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 1,89 mi | 1,41% |
2.070
+590
| +40% | +US$ 45,8 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,87 mi | 1,39% |
960
-4.766
| -83% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,85 mi | 1,38% |
700
-26.144
| -97% | -US$ 1,8 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,45 mi | 1,08% |
138
-12.126
| -99% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,32 mi | 0,98% |
615
-16.920
| -96% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$ 72,8 mi
| US$ 1,25 mi | 0,93% |
83.872
+50.996
| +155% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,21 mi | 0,9% |
435
-4.083
| -90% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,2 mi | 0,9% |
100
-2.377
| -96% | -US$ 1,11 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,2 mi | 0,89% |
12.424
+4.489
| +57% | +US$ 288 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Accredited Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Accredited Wealth Management detinha 395 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Accredited Wealth Management mostra 22 novas, 171 aumentaram, 186 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF: 128.788 ações no valor de US$ 34,7 mil. A maior venda foi de Avantis US Equity ETF, estimada em US$ 13,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Accredited Wealth Management no T3 2025 foi Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF: 128.788 ações no valor de US$ 34,7 mil.
- Accredited Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Small Cap Value ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Accredited Wealth Management em T3 2025 foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- Accredited Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Synchrony no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 39,4 mil.
- As dez maiores posições de Accredited Wealth Management representam 52% de sua carteira de US$ 134 mi no T3 2025.
- Accredited Wealth Management abriu 22 novas posições e encerrou 15 em T3 2025.
- O valor da carteira de Accredited Wealth Management subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Accredited Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.