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AWM
Accredited Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
9.37%
1年估算報酬率
11.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.08%
1年估算報酬率
+11.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$1080萬
(+8.8%)
資金流向
+US$278萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.44%
持股
395
新
22
增持
171
減碼
186
已平倉
15
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1133萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$749萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$739萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$649萬 |
| 5 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+US$645萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1371萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$772萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$693萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$665萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$530萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.15% |
| 2 | 科技 | 5.82% |
| 3 | 醫療保健 | 3.48% |
| 4 | 金融 | 3% |
| 5 | 工業 | 2.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1545萬 | 11.51% |
7,227
-130,673
| -95% | -US$1371萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$990萬 | 7.38% |
24,281
-87,133
| -78% | -US$693萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$855萬 | 6.37% |
3,610
-79,184
| -96% | -US$772萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$770萬 | 5.74% |
18,574
-243,824
| -93% | -US$665萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$655萬 | 4.88% |
13,968
-115,463
| -89% | -US$530萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$537萬 | 4% |
2,230
-23,000
| -91% | -US$483萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$492萬 | 3.67% |
2,358
-53,036
| -96% | -US$473萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$485萬 | 3.61% |
5,060
-70,402
| -93% | -US$413萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$359萬 | 2.67% |
3,898
-82,950
| -96% | -US$290萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$350萬 | 2.61% |
6,603
-15,527
| -70% | -US$104萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$336萬 | 2.5% |
8,020
-32,876
| -80% | -US$236萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$322萬 | 2.4% |
9,050
-28,317
| -76% | -US$216萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$294萬 | 2.19% |
6,403
-31,178
| -83% | -US$245萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$292萬 | 2.17% |
11,480
-16,278
| -59% | -US$150萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$269萬 | 2% |
500
-4,771
| -91% | -US$243萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$205萬 | 1.53% |
50
-8,220
| -99% | -US$186萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$189萬 | 1.41% |
2,070
+590
| +40% | +US$4.58萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$187萬 | 1.39% |
960
-4,766
| -83% | -US$151萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$185萬 | 1.38% |
700
-26,144
| -97% | -US$180萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$145萬 | 1.08% |
138
-12,126
| -99% | -US$139萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$132萬 | 0.98% |
615
-16,920
| -96% | -US$110萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
22
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7276萬
| US$125萬 | 0.93% |
83,872
+50,996
| +155% | +US$184萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$121萬 | 0.9% |
435
-4,083
| -90% | -US$104萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$120萬 | 0.9% |
100
-2,377
| -96% | -US$111萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$120萬 | 0.89% |
12,424
+4,489
| +57% | +US$28.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
PI
1WM
CWM
ACM
QC
AIM
DFP
ACM
Accredited Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Accredited Wealth Management持有395個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.23億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Accredited Wealth Management的2025年第3季申報資料顯示有新增22項、增加171檔、減碼186檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF：共128,788股，價值US$3.47萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Equity ETF，估計金額為US$1371萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為科技和醫療保健。
- Accredited Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF：共買進128,788股，價值US$3.47萬。
- Accredited Wealth Management在2025年第3季增持Avantis International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$1133萬。
- Accredited Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$1371萬。
- Accredited Wealth Management於2025年第3季完全出清Synchrony，估計賣出金額為US$3.94萬。
- 在2025年第3季，Accredited Wealth Management的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占52%。
- Accredited Wealth Management在2025年第3季新增了22個部位，並平倉15個部位。
- Accredited Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$1.34億。
根據Accredited Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。