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DFP
Defined Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
25%
1年估算報酬率
15.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+15.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$799萬
(+7.1%)
資金流向
+US$34.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.92%
持股
76
新
8
增持
33
減碼
23
已平倉
11
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$653萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$136萬 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$84萬 |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+US$82.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$373萬 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$273萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$162萬 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$138萬 |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.9% |
| 2 | 科技 | 10.28% |
| 3 | 通訊服務 | 2.5% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.02% |
| 5 | 金融 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1419萬 | 11.77% |
436,270
+44,566
| +11% | +US$136萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$943萬 | 7.82% |
105,749
-18,721
| -15% | -US$162萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
3
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10億
| US$748萬 | 6.2% |
155,620
-6,165
| -4% | -US$28.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
4
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$694萬 | 5.76% |
164,875
+159,796
| +3,146% | +US$653萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$673萬 | 5.58% |
152,014
+14,066
| +10% | +US$61.6萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
6
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$655萬 | 5.43% |
102,705
-13,568
| -12% | -US$81.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$603萬 | 5.01% |
138,870
-3,196
| -2% | -US$13.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$527萬 | 4.37% |
136,181
-7,071
| -5% | -US$25.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
9
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$425萬 | 3.52% |
81,593
+16,218
| +25% | +US$84萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
10
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.62億
| US$417萬 | 3.46% |
80,252
-25,050
| -24% | -US$129萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$403萬 | 3.34% |
74,543
+11,632
| +18% | +US$62.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
12
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7220萬
| US$380萬 | 3.15% |
84,968
+15,677
| +23% | +US$69.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$350萬 | 2.9% |
18,502
-286
| -2% | -US$4.99萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$324萬 | 2.69% |
12,552
+12
| +0.1% | +US$2,711 |
2024 Q4
3個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$310萬 | 2.57% |
5,912
-219
| -4% | -US$11.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$285萬 | 2.36% |
51,262
+12,676
| +33% | +US$68.6萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$283萬 | 2.35% |
36,330
+7,235
| +25% | +US$56萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
18
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.4億
| US$210萬 | 1.74% |
147,399
+5,866
| +4% | +US$8.31萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$199萬 | 1.65% |
44,468
+3,572
| +9% | +US$16.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
20
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49億
| US$164萬 | 1.36% |
35,259
+3,549
| +11% | +US$16.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$127萬 | 1.05% |
5,636
-363
| -6% | -US$8.22萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
22
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07億
| US$114萬 | 0.95% |
35,053
+9,363
| +36% | +US$30.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$113萬 | 0.93% |
3,261
-217
| -6% | -US$6.66萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$108萬 | 0.9% |
4,419
+192
| +5% | +US$4.02萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$3607萬
| US$95.7萬 | 0.79% |
29,595
+7,797
| +36% | +US$24.9萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
ACM
QC
RA
ACM
CWM
AWM
PI
DILH
Defined Financial Planning的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Defined Financial Planning持有76個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.13億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Defined Financial Planning的2025年第3季申報資料顯示有新增8項、增加33檔、減碼23檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是THOR Index Rotation ETF：共27,389股，價值US$87萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，估計金額為US$373萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和通訊服務。
- Defined Financial Planning在2025年第3季最大筆買進的是THOR Index Rotation ETF：共買進27,389股，價值US$87萬。
- Defined Financial Planning在2025年第3季增持WisdomTree Dynamic International Equity Fund的幅度最大，估計增加US$653萬。
- Defined Financial Planning在2025年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計減持了US$162萬。
- Defined Financial Planning於2025年第3季完全出清WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，估計賣出金額為US$373萬。
- 在2025年第3季，Defined Financial Planning的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占59%。
- Defined Financial Planning在2025年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Defined Financial Planning的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$1.21億。
根據Defined Financial Planning的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月15日提交。