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Defined Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
15,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+15,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,99 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 345 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,92%
Posição
76
Nova
8
Aumentada
33
Reduzida
23
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 6,53 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+US$ 826 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 796 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,9% |
| 2 | Tecnologia | 10,28% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,02% |
| 5 | Financeiro | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| – | – |
-4.122
| Encerrada | -US$ 305 mil | – |
|
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RA
Revisão da carteira de Defined Financial Planning no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Defined Financial Planning detinha 76 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Defined Financial Planning mostra 8 novas, 33 aumentaram, 23 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em THOR Index Rotation ETF: 27.389 ações no valor de US$ 870 mil. A maior venda foi de WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, estimada em US$ 3,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Defined Financial Planning no T3 2025 foi THOR Index Rotation ETF: 27.389 ações no valor de US$ 870 mil.
- Defined Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Dynamic International Equity Fund no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,53 mi.
- A maior redução de Defined Financial Planning em T3 2025 foi em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Defined Financial Planning encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,73 mi.
- As dez maiores posições de Defined Financial Planning representam 59% de sua carteira de US$ 121 mi no T3 2025.
- Defined Financial Planning abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de Defined Financial Planning subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Defined Financial Planning referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.