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PI

Point72 Italy Posiciones de la cartera

AUM USD 135 M Rotación 76.92%
Rendimiento estimado a 1 año 59.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 68.2 M
Flujo de capital
-USD 95.6 M
Flujo de capital %
-70.98%
10 principales posiciones (%)
84.9%
Posición
39
Nuevas
10
Aumentadas
2
Reducidas
7
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 20.9 M
2
icono de MGA
Magna International
MGA
+USD 9.9 M
3
icono de TER
Teradyne
TER
+USD 8.56 M
4
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 8.02 M
5
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 6.21 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 29.4 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 14.4 M
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 13.3 M
4
icono de ADI
Analog Devices
ADI
+USD 12.8 M
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 11.2 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 53.02%
2 Consumo discrecional 25.89%
3 Varios 10.56%
4 Servicios de comunicación 7.75%
5 Industriales 2.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TSM
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 25.2 M 18.73%
90,316
+32,784
+57% +USD 8.02 M
2024 Q1
6 trimestres
icono de AVGO
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 22.5 M 16.71%
+68,217
Nuevas +USD 20.9 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de MU
3
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 14.2 M 10.56%
+85,000
Nuevas +USD 10.9 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de TER
4
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
USD 10.8 M 8.01%
+78,336
Nuevas +USD 8.56 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de MGA
5
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
USD 10.7 M 7.94%
+225,633
Nuevas +USD 9.9 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de ALV
6
Autoliv
ALV
USD 8352 M
USD 8.01 M 5.95%
64,886
-61,200
-49% -USD 7.32 M
2025 Q2
1 trimestre
icono de AMAT
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 7.01 M 5.2%
+34,226
Nuevas +USD 6.21 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 6.64 M 4.93%
9,044
-15,073
-62% -USD 11.2 M
2024 Q1
6 trimestres
icono de PTON
9
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
USD 5.46 M 4.06%
+607,179
Nuevas +USD 4.52 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de SPOT
10
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
USD 3.79 M 2.82%
5,436
-3,797
-41% -USD 2.66 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de FERG
11
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
USD 3.75 M 2.79%
+16,719
Nuevas +USD 3.79 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.2 M 2.37%
14,566
-37,034
-72% -USD 8.38 M
2025 Q2
1 trimestre
icono de RACE
13
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
USD 3.15 M 2.34%
6,500
+3,996
+160% +USD 1.91 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de ADI
14
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 2.95 M 2.19%
12,000
-53,413
-82% -USD 12.8 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de GM
15
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
USD 2.08 M 1.54%
34,091
-135,657
-80% -USD 7.56 M
2023 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.86 M 1.38%
3,586
-28,214
-89% -USD 14.4 M
2025 Q2
1 trimestre
icono de STLA
17
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
USD 1.39 M 1.03%
+149,155
Nuevas +USD 1.43 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de MCHP
18
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
USD 1.08 M 0.8%
+16,794
Nuevas +USD 1.14 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de RH
19
RH
RH
USD 2139 M
USD 874 k 0.65%
+4,300
Nuevas +USD 934 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
– –
-93,499
Cerradas -USD 13.3 M –
icono de APP
21
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
– –
-24,339
Cerradas -USD 8.52 M –
icono de ARM
22
Arm
ARM
USD 243 mil M
– –
-14,463
Cerradas -USD 2.34 M –
icono de CART
23
Maplebear
CART
USD 11.8 mil M
– –
-40,800
Cerradas -USD 1.85 M –
icono de COHR
24
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
– –
-12,100
Cerradas -USD 1.08 M –
icono de CVNA
25
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
– –
-30,805
Cerradas -USD 2.08 M –
1
2

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Revisión del portafolio de Point72 Italy en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Point72 Italy mantenía 39 posiciones valuadas en USD 135 M, un 34% menos que los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

Point72 Italy registró retiros netos por USD 95.6 M en T3 2025, cerró 20 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 29.4 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Varios.

Contra la tendencia, Point72 Italy abrió una nueva posición en Broadcom por valor de USD 22.5 M.

  • La mayor compra de Point72 Italy en T3 2025 fue Broadcom: 68,217 acciones por un valor de USD 22.5 M.
  • Point72 Italy fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 8.02 M.
  • La mayor reducción de Point72 Italy durante T3 2025 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
  • Point72 Italy cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2025, con una venta estimada de USD 29.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Point72 Italy representan 85% de su cartera de USD 135 M en T3 2025.
  • Point72 Italy abrió 10 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Point72 Italy cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 135 M.

Según el Informe 13F de Point72 Italy correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.