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1WM

1858 Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 25,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,85 Mio. $
Kapitalfluss
-3,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,6 %
Position
132
Neu
15
Aufgestockt
27
Reduziert
52
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,45 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+3,66 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+3,46 Mio. $
4
DUNK-Symbol
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
+3,26 Mio. $
5
FXO-Symbol
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
+672.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+5,81 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,06 Mio. $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,96 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,43 Mio. $
5
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,38 %
2 Sonstiges 18,13 %
3 Industrie 15,26 %
4 Finanzwesen 10,45 %
5 Kommunikationsdienste 8,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,66 Mio. $ 6,08 %
16.720
+91
+0,5 % +46.422 $
2023 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,32 Mio. $ 5,14 %
39.245
+246
+0,6 % +42.880 $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,22 Mio. $ 5,07 %
28.338
-1.280
-4 % -289.160 $
2023 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,86 %
+57.004
Neu +5,45 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,07 Mio. $ 3,56 %
6.909
-513
-7 % -381.817 $
2023 Q4
7 Quartale
CME-Symbol
6
CME Group
CME
106 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,47 %
18.300
– –
2023 Q4
7 Quartale
GEV-Symbol
7
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,1 %
7.178
-2.360
-25 % -1,43 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,99 Mio. $ 2,8 %
18.175
-955
-5 % -216.165 $
2023 Q4
7 Quartale
AME-Symbol
9
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,79 %
21.171
-915
-4 % -168.362 $
2023 Q4
7 Quartale
GRNY-Symbol
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,72 %
+154.864
Neu +3,66 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VRT-Symbol
11
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,45 %
23.125
-3.606
-13 % -481.009 $
2023 Q4
7 Quartale
SHY-Symbol
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,44 %
+41.884
Neu +3,46 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DUNK-Symbol
13
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
182 Mio. $
3,28 Mio. $ 2,3 %
+129.173
Neu +3,26 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,21 %
15.441
-776
-5 % -148.545 $
2023 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,08 Mio. $ 2,16 %
12.659
+103
+0,8 % +21.650 $
2023 Q4
7 Quartale
UBER-Symbol
16
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,04 %
29.707
-1.540
-5 % -144.021 $
2023 Q4
7 Quartale
GRID-Symbol
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,92 %
18.054
+3.500
+24 % +503.519 $
2023 Q4
7 Quartale
ANET-Symbol
18
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,8 %
17.546
-4.780
-21 % -615.522 $
2024 Q2
5 Quartale
NOW-Symbol
19
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,75 %
13.545
+2.615
+24 % +488.438 $
2023 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,74 %
36.250
+1.374
+4 % +93.658 $
2023 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,73 %
4.901
-1.102
-18 % -533.764 $
2023 Q4
7 Quartale
GCOW-Symbol
22
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,67 %
60.000
– –
2023 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,49 %
7.072
-2.051
-22 % -560.623 $
2023 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,38 %
16.340
-280
-2 % -34.176 $
2023 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,35 %
5.847
+932
+19 % +285.922 $
2023 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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AWM
Accredited Wealth Management Louisville, Kentucky 134 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Stonegate Management Lake Forest, Illinois 151 Mio. $ AUM
WCP
Waterfront Capital Partners New York 153 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSIM
Sheets Smith Investment Management Houston, Texas 154 Mio. $ AUM 66,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Promus Capital Chicago, Illinois 157 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Crowley Wealth Management Wilmington, Delaware 126 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 1858 Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt 1858 Wealth Management 132 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 1858 Wealth Management für Q3 2025 weist 15 neu, 27 erhöht, 52 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 57.004 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von 1858 Wealth Management im Q3 2025 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 57.004 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
  • 1858 Wealth Management hat seine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 672.998 $.
  • Der größte Positionsabbau von 1858 Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf GE Vernova und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • 1858 Wealth Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 1858 Wealth Management machen im Q3 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • 1858 Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von 1858 Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von 1858 Wealth Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .