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SSIM

Sheets Smith Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 70,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 66,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,59 %
Position
160
Neu
89
Aufgestockt
28
Reduziert
17
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+6,88 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,98 Mio. $
3
PIM-Symbol
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
+3,71 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,26 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+5,82 Mio. $
2
AVPT-Symbol
AvePoint
AVPT
+1,97 Mio. $
3
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+1,84 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,8 Mio. $
5
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp
GPOR
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,43 %
2 Technologie 17,48 %
3 Finanzwesen 13,31 %
4 Industrie 10,98 %
5 Gesundheitswesen 8,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPQ-Symbol
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,75 %
207.747
+123.976
+148 % +6,88 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,59 %
+43.460
Neu +3,98 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
APP-Symbol
3
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,56 %
5.501
-160
-3 % -73.782 $
2024 Q4
3 Quartale
PIM-Symbol
4
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
146 Mio. $
3,79 Mio. $ 2,46 %
+1.102.294
Neu +3,71 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,67 Mio. $ 2,38 %
19.655
+1.679
+9 % +292.664 $
2024 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,11 %
38.740
-552
-1 % -45.917 $
2024 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,2 Mio. $ 2,07 %
14.556
+6.938
+91 % +1,57 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
HWM-Symbol
8
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,94 %
15.245
+731
+5 % +133.241 $
2024 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
9
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,94 %
16.398
+1.459
+10 % +236.456 $
2024 Q4
3 Quartale
NGD
10
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
2,75 Mio. $ 1,78 %
383.242
+753
+0,2 % +4.074 $
2025 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,55 %
+46.416
Neu +2,26 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,53 %
4.550
+1.307
+40 % +666.742 $
2025 Q2
1 Quartal
C-Symbol
13
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,49 %
22.697
+554
+3 % +52.569 $
2025 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,48 %
14.111
+535
+4 % +86.337 $
2025 Q2
1 Quartal
PAAS-Symbol
15
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,48 %
58.932
-24
-0 % -772 $
2025 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,47 %
7.558
+1.138
+18 % +311.063 $
2025 Q1
2 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,45 %
28.038
-73.182
-72 % -5,82 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
GEV-Symbol
18
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,44 %
3.605
+265
+8 % +160.543 $
2024 Q4
3 Quartale
MELI-Symbol
19
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,36 %
897
-9
-1 % -21.604 $
2025 Q1
2 Quartale
BCS-Symbol
20
Barclays
BCS
76 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,28 %
95.470
-33
-0 % -653 $
2025 Q2
1 Quartal
DASH-Symbol
21
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,27 %
7.208
+2
+0 % +502 $
2025 Q2
1 Quartal
MRVL-Symbol
22
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,27 %
+23.231
Neu +1,71 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CCJ-Symbol
23
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,26 %
23.229
+575
+3 % +44.587 $
2025 Q2
1 Quartal
ROAD-Symbol
24
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,25 %
15.230
+11
+0,1 % +1.256 $
2025 Q2
1 Quartal
FCFS-Symbol
25
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,18 %
11.455
+1
+0 % +140 $
2025 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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WCP
Waterfront Capital Partners New York 153 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Promus Capital Chicago, Illinois 157 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
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AIM
AHL Investment Management Winter Park, Florida 146 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WM
1858 Wealth Management Akron, Ohio 142 Mio. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Certus Wealth Management Redwood City, California 167 Mio. $ AUM 14,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Binnacle Investments Urbandale, Iowa 170 Mio. $ AUM
PI
Point72 Italy Milan, Italy 135 Mio. $ AUM 59,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Investment Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Sheets Smith Investment Management 160 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Investment Management investierte 26,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 89 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 43.460 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Investment Management im Q3 2025 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 43.460 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.
  • Sheets Smith Investment Management hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Investment Management im Q3 2025 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
  • Sheets Smith Investment Management hat seine Position in AvePoint im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Investment Management machen im Q3 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Investment Management eröffnete 89 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Investment Management für Q3 2025 am 8. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .