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SSIM
Sheets Smith Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
70.63%
1년 추정 수익률
66.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+66.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$4027만
(+35%)
자금 흐름
+US$2644만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.59%
보유액
160
신규
89
증가
28
축소
17
청산됨
24
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$688만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$398만 |
| 3 |
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
|
+US$371만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$226만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$582만 |
| 2 |
AvePoint
AVPT
|
+US$197만 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$184만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$180만 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp
GPOR
|
+US$164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.43% |
| 2 | 정보기술 | 17.48% |
| 3 | 금융 | 13.31% |
| 4 | 산업재 | 10.98% |
| 5 | 건강관리 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$1195만 | 7.75% |
207,747
+123,976
| +148% | +US$688만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$399만 | 2.59% |
+43,460
| 신규 | +US$398만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
Applovin
APP
US$891억
| US$395만 | 2.56% |
5,501
-160
| -3% | -US$7.38만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.46억
| US$379만 | 2.46% |
+1,102,294
| 신규 | +US$371만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$367만 | 2.38% |
19,655
+1,679
| +9% | +US$29.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$326만 | 2.11% |
38,740
-552
| -1% | -US$4.59만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$320만 | 2.07% |
14,556
+6,938
| +91% | +US$157만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
8
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$299만 | 1.94% |
15,245
+731
| +5% | +US$13.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$299만 | 1.94% |
16,398
+1,459
| +10% | +US$23.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
NGD
10
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$275만 | 1.78% |
383,242
+753
| +0.2% | +US$4.07천 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$239만 | 1.55% |
+46,416
| 신규 | +US$226만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$236만 | 1.53% |
4,550
+1,307
| +40% | +US$66.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2084억
| US$230만 | 1.49% |
22,697
+554
| +3% | +US$5.26만 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$228만 | 1.48% |
14,111
+535
| +4% | +US$8.63만 |
2025 Q2
1분기
|
|
15
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$228만 | 1.48% |
58,932
-24
| -0% | -US$772 |
2025 Q2
1분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$227만 | 1.47% |
7,558
+1,138
| +18% | +US$31.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$224만 | 1.45% |
28,038
-73,182
| -72% | -US$582만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$222만 | 1.44% |
3,605
+265
| +8% | +US$16.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
19
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$210만 | 1.36% |
897
-9
| -1% | -US$2.16만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
20
Barclays
BCS
US$760억
| US$197만 | 1.28% |
95,470
-33
| -0% | -US$653 |
2025 Q2
1분기
|
|
21
DoorDash
DASH
US$820억
| US$196만 | 1.27% |
7,208
+2
| +0% | +US$502 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$195만 | 1.27% |
+23,231
| 신규 | +US$171만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Cameco
CCJ
US$355억
| US$195만 | 1.26% |
23,229
+575
| +3% | +US$4.46만 |
2025 Q2
1분기
|
|
24
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$193만 | 1.25% |
15,230
+11
| +0.1% | +US$1.26천 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$181만 | 1.18% |
11,455
+1
| +0% | +US$140 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WCP
PC
SM
AIM
1WM
CWM
BI
PI
Sheets Smith Investment Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Sheets Smith Investment Management는 US$1.54억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Sheets Smith Investment Management는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$2644만을 투입해 신규 포지션 89개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 43,460주를 보유했으며 가치는 US$399만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$582만 규모 줄였습니다.
- Sheets Smith Investment Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$399만 상당의 43,460주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sheets Smith Investment Management로, 추정 증가액은 US$688만 규모예요.
- Sheets Smith Investment Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$582만예요.
- Sheets Smith Investment Management는 2025년 3분기에 AvePoint 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Investment Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 28%를 차지해요.
- Sheets Smith Investment Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 89개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Sheets Smith Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2025년 10월 8일에 제출된 Sheets Smith Investment Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.