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WCP
Waterfront Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
63.16%
1년 추정 수익률
13.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.25%
1년 예상 수익률
+13.97%
3년 예상 수익률
+88.33%
5년 예상 수익률
+113.41%
10년 예상 수익률
+324.57%
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$2.55억
(-63%)
자금 흐름
-US$2.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-169.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.44%
보유액
38
신규
6
증가
–
축소
14
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$868만 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$780만 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$767만 |
| 4 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$481만 |
| 5 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+US$336만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$2207만 |
| 2 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+US$1694만 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1636만 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$1417만 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$1352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 89.67% |
| 2 | 정보기술 | 5.72% |
| 3 | 건강관리 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$1175만 | 7.69% |
115,286
-95,187
| -45% | -US$917만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2
Welltower
WELL
US$1692억
| US$936만 | 6.13% |
52,551
-58,185
| -53% | -US$956만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3
Regency Centers
REG
US$134억
| US$926만 | 6.06% |
127,000
-78,814
| -38% | -US$562만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$916만 | 6% |
53,000
-79,063
| -60% | -US$1352만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
5
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$912만 | 5.97% |
+221,828
| 신규 | +US$868만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
6
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$908만 | 5.94% |
223,418
-144,917
| -39% | -US$590만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
7
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$897만 | 5.87% |
149,903
-134,440
| -47% | -US$796만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$874만 | 5.72% |
45,257
-50,927
| -53% | -US$992만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$874만 | 5.72% |
225,812
-132,409
| -37% | -US$469만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
10
Tanger
SKT
US$40.7억
| US$819만 | 5.36% |
242,000
-297,562
| -55% | -US$970만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$811만 | 5.31% |
+97,330
| 신규 | +US$780만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Ventas
VTR
US$440억
| US$799만 | 5.23% |
+114,104
| 신규 | +US$767만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
13
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$770만 | 5.04% |
114,000
-82,015
| -42% | -US$537만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
14
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$755만 | 4.94% |
179,650
-269,969
| -60% | -US$1085만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$707만 | 4.63% |
203,845
-272,147
| -57% | -US$895만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
16
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$705만 | 4.61% |
832,000
-1,755,438
| -68% | -US$1338만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
17
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$522만 | 3.41% |
147,880
-247,823
| -63% | -US$884만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
18
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$467만 | 3.06% |
+43,764
| 신규 | +US$481만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
19
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$345만 | 2.26% |
+66,973
| 신규 | +US$336만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$165만 | 1.08% |
+57,000
| 신규 | +US$162만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| – | – |
-307,559
| 청산됨 | -US$1109만 | – |
|
22
American Tower
AMT
US$863억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$442만 | – |
|
|
23
CBRE Group
CBRE
US$385억
| – | – |
-116,761
| 청산됨 | -US$1636만 | – |
|
24
Americold
COLD
US$39.5억
| – | – |
-387,513
| 청산됨 | -US$644만 | – |
|
25
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| – | – |
-981,000
| 청산됨 | -US$794만 | – |
|
유사한 펀드
SSIM
SM
PC
AIM
1WM
CWM
BI
PI
Waterfront Capital Partners의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Waterfront Capital Partners의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$4.08억보다 63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Waterfront Capital Partners은(는) 2025년 3분기에 순 US$2.6억을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Essex Property Trust으로, 추정 US$2207만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산으로, 한 분기 전 92%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Waterfront Capital Partners는 Rexford Industrial Realty에 US$912만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Waterfront Capital Partners의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Rexford Industrial Realty으로, US$912만 상당의 221,828주를 매수했어요.
- Waterfront Capital Partners의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Digital Realty Trust이며, 추정 감소액은 US$1352만예요.
- Waterfront Capital Partners는 2025년 3분기에 Essex Property Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2207만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterfront Capital Partners의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 60%를 차지해요.
- Waterfront Capital Partners는 2025년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Waterfront Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 63% 하락해 US$1.53억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Waterfront Capital Partners의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.