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WCP
Waterfront Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
63.16%
Rendimiento estimado a 1 año
13.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+324.57%
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 255 M
(-63%)
Flujo de capital
-USD 260 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-169.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.44%
Posición
38
Nuevas
6
Aumentadas
–
Reducidas
14
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+USD 8.68 M |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 7.8 M |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+USD 7.67 M |
| 4 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+USD 3.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essex Property Trust
ESS
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 13.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 89.67% |
| 2 | Tecnología | 5.72% |
| 3 | Atención médica | 4.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Iron Mountain
IRM
USD 33.2 mil M
| USD 11.8 M | 7.69% |
115,286
-95,187
| -45% | -USD 9.17 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Welltower
WELL
USD 168 mil M
| USD 9.36 M | 6.13% |
52,551
-58,185
| -53% | -USD 9.6 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
3
Regency Centers
REG
USD 13.3 mil M
| USD 9.26 M | 6.06% |
127,000
-78,814
| -38% | -USD 5.62 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
USD 64.2 mil M
| USD 9.16 M | 6% |
53,000
-79,063
| -60% | -USD 13.5 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8110 M
| USD 9.12 M | 5.97% |
+221,828
| Nuevas | +USD 8.68 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
6
CubeSmart
CUBE
USD 8687 M
| USD 9.08 M | 5.94% |
223,418
-144,917
| -39% | -USD 5.9 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
SL Green Realty
SLG
USD 3188 M
| USD 8.97 M | 5.87% |
149,903
-134,440
| -47% | -USD 7.96 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 8.74 M | 5.72% |
45,257
-50,927
| -53% | -USD 9.9 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
GDS Holdings
GDS
USD 4502 M
| USD 8.74 M | 5.72% |
225,812
-132,409
| -37% | -USD 4.69 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
10
Tanger
SKT
USD 4017 M
| USD 8.19 M | 5.36% |
242,000
-297,562
| -55% | -USD 9.7 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 6992 M
| USD 8.11 M | 5.31% |
+97,330
| Nuevas | +USD 7.8 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Ventas
VTR
USD 43.3 mil M
| USD 7.99 M | 5.23% |
+114,104
| Nuevas | +USD 7.67 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
13
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 7.7 M | 5.04% |
114,000
-82,015
| -42% | -USD 5.37 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.4 mil M
| USD 7.55 M | 4.94% |
179,650
-269,969
| -60% | -USD 10.9 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
CareTrust REIT
CTRE
USD 8469 M
| USD 7.07 M | 4.63% |
203,845
-272,147
| -57% | -USD 8.95 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
16
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2355 M
| USD 7.05 M | 4.61% |
832,000
-1,755,438
| -68% | -USD 13.4 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
17
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 5.22 M | 3.41% |
147,880
-247,823
| -63% | -USD 8.84 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Camden Property Trust
CPT
USD 11.3 mil M
| USD 4.67 M | 3.06% |
+43,764
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7714 M
| USD 3.45 M | 2.26% |
+66,973
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
Cousins Properties
CUZ
USD 4476 M
| USD 1.65 M | 1.08% |
+57,000
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.1 mil M
| – | – |
-307,559
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
22
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 4.42 M | – |
|
|
23
CBRE Group
CBRE
USD 37.9 mil M
| – | – |
-116,761
| Cerradas | -USD 16.4 M | – |
|
24
Americold
COLD
USD 3917 M
| – | – |
-387,513
| Cerradas | -USD 6.44 M | – |
|
25
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 798 M
| – | – |
-981,000
| Cerradas | -USD 7.94 M | – |
|
Fondos similares
SSIM
SM
PC
AIM
1WM
CWM
BI
PI
Revisión del portafolio de Waterfront Capital Partners en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Waterfront Capital Partners mantenía 38 posiciones valuadas en USD 153 M, un 63% menos que los USD 408 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Waterfront Capital Partners registró retiros netos por USD 260 M en T3 2025, cerró 18 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Essex Property Trust, una posición estimada en USD 22.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Waterfront Capital Partners abrió una nueva posición en Rexford Industrial Realty por valor de USD 9.12 M.
- La mayor compra de Waterfront Capital Partners en T3 2025 fue Rexford Industrial Realty: 221,828 acciones por un valor de USD 9.12 M.
- La mayor reducción de Waterfront Capital Partners durante T3 2025 fue en Digital Realty Trust, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Waterfront Capital Partners cerró por completo su posición en Essex Property Trust en T3 2025, con una venta estimada de USD 22.1 M.
- Las diez principales posiciones de Waterfront Capital Partners representan 60% de su cartera de USD 153 M en T3 2025.
- Waterfront Capital Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Waterfront Capital Partners cayó 63% frente al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Waterfront Capital Partners correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.