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SM
Stonegate Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.92%
Posición
57
Nuevas
57
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 5.51 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.01 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.15% |
| 2 | Finanzas | 14.83% |
| 3 | Tecnología | 6.38% |
| 4 | Atención médica | 6.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 33.2 M | 22.01% |
+49,736
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 17.7 M | 11.7% |
+93,092
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 5.85 M | 3.88% |
+27,958
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.42 M | 3.59% |
+94,877
| Nuevas | +USD 5.39 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.26 M | 3.48% |
+8,750
| Nuevas | +USD 5.01 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.83 M | 3.2% |
+19,820
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 4.56 M | 3.02% |
+24,049
| Nuevas | +USD 4.4 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
8
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 4.45 M | 2.95% |
+34,277
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.17 M | 2.76% |
+17,993
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
10
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1393 M
| USD 3.54 M | 2.34% |
+34,830
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.17 M | 2.1% |
+6,114
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 3.12 M | 2.07% |
+182,000
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.07 M | 2.03% |
+16,450
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 3 M | 1.99% |
+22,513
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
15
Bank7 Corp
BSVN
USD 554 M
| USD 2.5 M | 1.66% |
+53,823
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.44 M | 1.62% |
+7,153
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.4 M | 1.59% |
+10,930
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.35 M | 1.56% |
+22,808
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 2.35 M | 1.56% |
+8,150
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.16 M | 1.43% |
+41,912
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.14 M | 1.42% |
+10,200
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.83 M | 1.21% |
+40,890
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 1.79 M | 1.19% |
+10,200
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 1.76 M | 1.17% |
+23,000
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.72 M | 1.14% |
+8,400
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
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WCP
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Revisión del portafolio de Stonegate Management en T3 2025
T3 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Stonegate Management, que reveló 57 posiciones con un valor de USD 151 M. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49,736 acciones con un valor de USD 33.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Stonegate Management en T3 2025 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49,736 acciones por un valor de USD 33.2 M.
- Las diez principales posiciones de Stonegate Management representan 59% de su cartera de USD 151 M en T3 2025.
- Stonegate Management reportó 57 posiciones en T3 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Stonegate Management correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.