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SM
Stonegate Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.92%
Posición
57
Nuevas
57
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 5.51 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.01 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.15% |
| 2 | Finanzas | 14.83% |
| 3 | Tecnología | 6.38% |
| 4 | Salud | 6.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 427 k | 0.28% |
+700
| Nuevas | +USD 397 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
52
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 421 k | 0.28% |
+3,000
| Nuevas | +USD 428 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
53
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 401 k | 0.27% |
+6,000
| Nuevas | +USD 413 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 371 k | 0.25% |
+2,000
| Nuevas | +USD 343 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
55
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 364 k | 0.24% |
+4,300
| Nuevas | +USD 385 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4622 M
| USD 354 k | 0.23% |
+4,000
| Nuevas | +USD 346 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
57
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 216 k | 0.14% |
+2,133
| Nuevas | +USD 202 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
Revisión del portafolio de Stonegate Management en T3 2025
T3 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Stonegate Management, que reveló 57 posiciones con un valor de USD 151 M. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49,736 acciones con un valor de USD 33.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Stonegate Management en T3 2025 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49,736 acciones por un valor de USD 33.2 M.
- Las diez principales posiciones de Stonegate Management representan 59% de su cartera de USD 151 M en T3 2025.
- Stonegate Management reportó 57 posiciones en T3 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Stonegate Management correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.