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Stonegate Management Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
97,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,92 %
Position
57
Neu
57
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+31,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+17,3 Mio. $
3
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+5,51 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+5,39 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,01 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,15 %
2 Finanzwesen 14,83 %
3 Technologie 6,38 %
4 Gesundheitswesen 6,18 %
5 Kommunikationsdienste 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOC-Symbol
51
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
426.524 $ 0,28 %
+700
Neu +396.919 $
2025 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
52
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
421.320 $ 0,28 %
+3.000
Neu +428.399 $
2025 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
53
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
400.980 $ 0,27 %
+6.000
Neu +412.969 $
2025 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
54
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
370.840 $ 0,25 %
+2.000
Neu +342.652 $
2025 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
55
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
363.780 $ 0,24 %
+4.300
Neu +384.900 $
2025 Q3
0 Quartale
IXJ-Symbol
56
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
354.480 $ 0,23 %
+4.000
Neu +345.761 $
2025 Q3
0 Quartale
C-Symbol
57
Citigroup
C
206 Mrd. $
216.500 $ 0,14 %
+2.133
Neu +202.399 $
2025 Q3
0 Quartale
1 2
3

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Accredited Wealth Management Louisville, Kentucky 134 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonegate Management für Q3 2025

Für Stonegate Management ist Q3 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 57 Positionen im Wert von 151 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.736 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stonegate Management im Q3 2025 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.736 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stonegate Management machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Stonegate Management für Q3 2025 wurden 57 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Stonegate Management für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .