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SM
Stonegate Management 投資組合持股
AUM
US$1.51億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.92%
持股
57
新
57
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3188萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1735萬 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$551萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$539萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$501萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.15% |
| 2 | 金融 | 14.83% |
| 3 | 資訊科技 | 6.38% |
| 4 | 醫療保健 | 6.18% |
| 5 | 通訊服務 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northrop Grumman
NOC
US$780億
| US$42.7萬 | 0.28% |
+700
| 新 | +US$39.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
52
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$42.1萬 | 0.28% |
+3,000
| 新 | +US$42.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
53
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$40.1萬 | 0.27% |
+6,000
| 新 | +US$41.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$37.1萬 | 0.25% |
+2,000
| 新 | +US$34.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
55
Starbucks
SBUX
US$1223億
| US$36.4萬 | 0.24% |
+4,300
| 新 | +US$38.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
56
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.2億
| US$35.4萬 | 0.23% |
+4,000
| 新 | +US$34.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
57
Citigroup
C
US$2053億
| US$21.6萬 | 0.14% |
+2,133
| 新 | +US$20.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AIM
Stonegate Management的2025年第3季投資組合回顧
2025年第3季是目前有紀錄以來，Stonegate Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了57個持倉，價值US$1.51億。 其前十大持股占投資組合的59%。
其最大持股為State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共49,736股，價值US$3322萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，其次是金融和資訊科技。
- Stonegate Management在2025年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進49,736股，價值US$3322萬。
- 在2025年第3季，Stonegate Management的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占59%。
- Stonegate Management在2025年第3季揭露了57個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Stonegate Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月13日提交。