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SM
Stonegate Management 投資組合持股
AUM
US$1.51億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.92%
持股
57
新
57
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3188萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1735萬 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$551萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$539萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$501萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.15% |
| 2 | 金融 | 14.83% |
| 3 | 資訊科技 | 6.38% |
| 4 | 醫療保健 | 6.18% |
| 5 | 通訊服務 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AerCap
AER
US$241億
| US$169萬 | 1.12% |
+14,000
| 新 | +US$163萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$169萬 | 1.12% |
+9,000
| 新 | +US$163萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
28
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$167萬 | 1.11% |
+10,000
| 新 | +US$128萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
29
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130億
| US$162萬 | 1.07% |
+34,500
| 新 | +US$167萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
30
Invitation Homes
INVH
US$155億
| US$132萬 | 0.88% |
+44,620
| 新 | +US$138萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
31
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$403億
| US$129萬 | 0.86% |
+33,000
| 新 | +US$149萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
32
Blackstone
BX
US$946億
| US$126萬 | 0.84% |
+7,382
| 新 | +US$126萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
33
Mastercard
MA
US$5558億
| US$122萬 | 0.81% |
+2,144
| 新 | +US$123萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
34
American Homes 4 Rent
AMH
US$114億
| US$111萬 | 0.73% |
+33,286
| 新 | +US$116萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
35
Carlyle Group
CG
US$143億
| US$100萬 | 0.66% |
+16,000
| 新 | +US$100萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
36
Morgan Stanley
MS
US$2884億
| US$87.4萬 | 0.58% |
+5,500
| 新 | +US$81.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
37
Merck
MRK
US$3689億
| US$86.8萬 | 0.58% |
+10,245
| 新 | +US$84.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$2605億
| US$79.6萬 | 0.53% |
+1,000
| 新 | +US$74.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
39
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.8億
| US$79萬 | 0.52% |
+16,000
| 新 | +US$73.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$70.7萬 | 0.47% |
+4,600
| 新 | +US$71.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$69.4萬 | 0.46% |
+2,200
| 新 | +US$65.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$66.9萬 | 0.44% |
+4,000
| 新 | +US$62.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
43
Elevance Health
ELV
US$911億
| US$61.7萬 | 0.41% |
+1,910
| 新 | +US$59.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
US$670億
| US$60.5萬 | 0.4% |
+3,500
| 新 | +US$59.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
45
Prologis
PLD
US$1216億
| US$59.9萬 | 0.4% |
+5,233
| 新 | +US$57.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
46
LGI Homes
LGIH
US$10.3億
| US$56.9萬 | 0.38% |
+11,000
| 新 | +US$64.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
47
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.8億
| US$56萬 | 0.37% |
+7,165
| 新 | +US$54萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
48
AstraZeneca
AZN
US$2895億
| US$49.9萬 | 0.33% |
+3,250
| 新 | +US$49.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
49
Equinix
EQIX
US$1003億
| US$46.6萬 | 0.31% |
+595
| 新 | +US$46.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
50
Abbott
ABT
US$1838億
| US$45.5萬 | 0.3% |
+3,400
| 新 | +US$44.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AIM
Stonegate Management的2025年第3季投資組合回顧
2025年第3季是目前有紀錄以來，Stonegate Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了57個持倉，價值US$1.51億。 其前十大持股占投資組合的59%。
其最大持股為State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共49,736股，價值US$3322萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，其次是金融和資訊科技。
- Stonegate Management在2025年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進49,736股，價值US$3322萬。
- 在2025年第3季，Stonegate Management的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占59%。
- Stonegate Management在2025年第3季揭露了57個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Stonegate Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月13日提交。