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SM
Stonegate Management 投資組合持股
AUM
US$1.51億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.92%
持股
57
新
57
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3188萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1735萬 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$551萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$539萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$501萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.15% |
| 2 | 金融 | 14.83% |
| 3 | 科技 | 6.38% |
| 4 | 醫療保健 | 6.18% |
| 5 | 通訊服務 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3322萬 | 22.01% |
+49,736
| 新 | +US$3188萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1766萬 | 11.7% |
+93,092
| 新 | +US$1735萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$585萬 | 3.88% |
+27,958
| 新 | +US$551萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$542萬 | 3.59% |
+94,877
| 新 | +US$539萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$526萬 | 3.48% |
+8,750
| 新 | +US$501萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$483萬 | 3.2% |
+19,820
| 新 | +US$417萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$456萬 | 3.02% |
+24,049
| 新 | +US$440萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
8
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$445萬 | 2.95% |
+34,277
| 新 | +US$487萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$417萬 | 2.76% |
+17,993
| 新 | +US$366萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
10
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.9億
| US$354萬 | 2.34% |
+34,830
| 新 | +US$345萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$317萬 | 2.1% |
+6,114
| 新 | +US$312萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$312萬 | 2.07% |
+182,000
| 新 | +US$319萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$307萬 | 2.03% |
+16,450
| 新 | +US$287萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
14
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$300萬 | 1.99% |
+22,513
| 新 | +US$319萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
15
Bank7 Corp
BSVN
US$5.54億
| US$250萬 | 1.66% |
+53,823
| 新 | +US$251萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$244萬 | 1.62% |
+7,153
| 新 | +US$248萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$240萬 | 1.59% |
+10,930
| 新 | +US$247萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$235萬 | 1.56% |
+22,808
| 新 | +US$227萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
19
Cigna
CI
US$799億
| US$235萬 | 1.56% |
+8,150
| 新 | +US$241萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$216萬 | 1.43% |
+41,912
| 新 | +US$204萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$214萬 | 1.42% |
+10,200
| 新 | +US$209萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$183萬 | 1.21% |
+40,890
| 新 | +US$179萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$179萬 | 1.19% |
+10,200
| 新 | +US$174萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
24
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$176萬 | 1.17% |
+23,000
| 新 | +US$164萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$172萬 | 1.14% |
+8,400
| 新 | +US$152萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
WCP
SSIM
AIM
PC
1WM
CWM
PI
AWM
Stonegate Management的2025年第3季投資組合回顧
2025年第3季是目前有紀錄以來，Stonegate Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了57個持倉，價值US$1.51億。 其前十大持股占投資組合的59%。
其最大持股為State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共49,736股，價值US$3322萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，其次是金融和科技。
- Stonegate Management在2025年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進49,736股，價值US$3322萬。
- 在2025年第3季，Stonegate Management的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占59%。
- Stonegate Management在2025年第3季揭露了57個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Stonegate Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月13日提交。