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SM
Stonegate Management Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,92%
Posição
57
Nova
57
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 5,51 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,01 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,15% |
| 2 | Financeiro | 14,83% |
| 3 | Tecnologia | 6,38% |
| 4 | Saúde | 6,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 33,2 mi | 22,01% |
+49.736
| Nova | +US$ 31,9 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 17,7 mi | 11,7% |
+93.092
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 5,85 mi | 3,88% |
+27.958
| Nova | +US$ 5,51 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,42 mi | 3,59% |
+94.877
| Nova | +US$ 5,39 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,26 mi | 3,48% |
+8.750
| Nova | +US$ 5,01 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,83 mi | 3,2% |
+19.820
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 4,56 mi | 3,02% |
+24.049
| Nova | +US$ 4,4 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
8
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 4,45 mi | 2,95% |
+34.277
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,17 mi | 2,76% |
+17.993
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
10
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,39 bi
| US$ 3,54 mi | 2,34% |
+34.830
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,17 mi | 2,1% |
+6.114
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 3,12 mi | 2,07% |
+182.000
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,07 mi | 2,03% |
+16.450
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 3 mi | 1,99% |
+22.513
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
15
Bank7 Corp
BSVN
US$ 554 mi
| US$ 2,5 mi | 1,66% |
+53.823
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,44 mi | 1,62% |
+7.153
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,4 mi | 1,59% |
+10.930
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,35 mi | 1,56% |
+22.808
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 2,35 mi | 1,56% |
+8.150
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,16 mi | 1,43% |
+41.912
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,14 mi | 1,42% |
+10.200
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,83 mi | 1,21% |
+40.890
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,79 mi | 1,19% |
+10.200
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 1,76 mi | 1,17% |
+23.000
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,72 mi | 1,14% |
+8.400
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stonegate Management no T3 2025
T3 2025 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Stonegate Management, que divulgou 57 posições avaliadas em US$ 151 mi. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.736 ações no valor de US$ 33,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 57% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Stonegate Management no T3 2025 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.736 ações no valor de US$ 33,2 mi.
- As dez maiores posições de Stonegate Management representam 59% de sua carteira de US$ 151 mi no T3 2025.
- Stonegate Management divulgou 57 posições em T3 2025, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Stonegate Management referente a T3 2025, protocolado em 13 de nov. de 2025.