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SM

Stonegate Management Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
97,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,92 %
Position
57
Neu
57
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+31,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+17,3 Mio. $
3
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+5,51 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+5,39 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,01 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,15 %
2 Finanzwesen 14,83 %
3 Technologie 6,38 %
4 Gesundheitswesen 6,18 %
5 Kommunikationsdienste 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
33,2 Mio. $ 22,01 %
+49.736
Neu +31,9 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 11,7 %
+93.092
Neu +17,3 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ITA-Symbol
3
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
5,85 Mio. $ 3,88 %
+27.958
Neu +5,51 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,59 %
+94.877
Neu +5,39 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,48 %
+8.750
Neu +5,01 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,83 Mio. $ 3,2 %
+19.820
Neu +4,17 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VPU-Symbol
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,02 %
+24.049
Neu +4,4 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
KKR-Symbol
8
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,95 %
+34.277
Neu +4,87 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,76 %
+17.993
Neu +3,66 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
QQQE-Symbol
10
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,34 %
+34.830
Neu +3,45 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,17 Mio. $ 2,1 %
+6.114
Neu +3,12 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ET-Symbol
12
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,07 %
+182.000
Neu +3,19 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,07 Mio. $ 2,03 %
+16.450
Neu +2,87 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
14
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
3 Mio. $ 1,99 %
+22.513
Neu +3,19 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BSVN-Symbol
15
Bank7 Corp
BSVN
554 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,66 %
+53.823
Neu +2,51 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,62 %
+7.153
Neu +2,48 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,59 %
+10.930
Neu +2,47 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,56 %
+22.808
Neu +2,27 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CI-Symbol
19
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,56 %
+8.150
Neu +2,41 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,43 %
+41.912
Neu +2,04 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,42 %
+10.200
Neu +2,09 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,21 %
+40.890
Neu +1,79 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,19 %
+10.200
Neu +1,74 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
WRB-Symbol
24
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,17 %
+23.000
Neu +1,64 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,14 %
+8.400
Neu +1,52 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3

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WCP
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PC
Promus Capital Chicago, Illinois 157 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WM
1858 Wealth Management Akron, Ohio 142 Mio. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Certus Wealth Management Redwood City, California 167 Mio. $ AUM 14,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Point72 Italy Milan, Italy 135 Mio. $ AUM 59,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Accredited Wealth Management Louisville, Kentucky 134 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonegate Management für Q3 2025

Für Stonegate Management ist Q3 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 57 Positionen im Wert von 151 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.736 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stonegate Management im Q3 2025 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.736 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stonegate Management machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Stonegate Management für Q3 2025 wurden 57 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Stonegate Management für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .