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SM

Stonegate Management Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
97,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,92 %
Position
57
Neu
57
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+31,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+17,3 Mio. $
3
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+5,51 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+5,39 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,01 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,15 %
2 Finanzwesen 14,83 %
3 Technologie 6,38 %
4 Gesundheitswesen 6,18 %
5 Kommunikationsdienste 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AER-Symbol
26
AerCap
AER
22,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,12 %
+14.000
Neu +1,63 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,12 %
+9.000
Neu +1,63 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
28
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,11 %
+10.000
Neu +1,28 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMLP-Symbol
29
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,07 %
+34.500
Neu +1,67 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
INVH-Symbol
30
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,88 %
+44.620
Neu +1,38 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
31
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,86 %
+33.000
Neu +1,49 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
32
Blackstone
BX
85,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,84 %
+7.382
Neu +1,26 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
33
Mastercard
MA
539 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,81 %
+2.144
Neu +1,23 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMH-Symbol
34
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,73 %
+33.286
Neu +1,16 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CG-Symbol
35
Carlyle Group
CG
12,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,66 %
+16.000
Neu +999.498 $
2025 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
36
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
874.280 $ 0,58 %
+5.500
Neu +812.135 $
2025 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
37
Merck
MRK
361 Mrd. $
868.161 $ 0,58 %
+10.245
Neu +843.832 $
2025 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
38
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
796.350 $ 0,53 %
+1.000
Neu +741.007 $
2025 Q3
0 Quartale
IHF-Symbol
39
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,39 Mrd. $
790.240 $ 0,52 %
+16.000
Neu +731.157 $
2025 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
40
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
706.790 $ 0,47 %
+4.600
Neu +718.439 $
2025 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
41
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
693.946 $ 0,46 %
+2.200
Neu +654.308 $
2025 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
42
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
669.320 $ 0,44 %
+4.000
Neu +620.894 $
2025 Q3
0 Quartale
ELV-Symbol
43
Elevance Health
ELV
93,4 Mrd. $
617.159 $ 0,41 %
+1.910
Neu +594.045 $
2025 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
44
Digital Realty Trust
DLR
64,7 Mrd. $
605.080 $ 0,4 %
+3.500
Neu +598.431 $
2025 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
45
Prologis
PLD
118 Mrd. $
599.283 $ 0,4 %
+5.233
Neu +575.264 $
2025 Q3
0 Quartale
LGIH-Symbol
46
LGI Homes
LGIH
974 Mio. $
568.810 $ 0,38 %
+11.000
Neu +641.405 $
2025 Q3
0 Quartale
KBWB-Symbol
47
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,14 Mrd. $
560.375 $ 0,37 %
+7.165
Neu +540.035 $
2025 Q3
0 Quartale
AZN-Symbol
48
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
498.680 $ 0,33 %
+3.250
Neu +491.887 $
2025 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
49
Equinix
EQIX
96,7 Mrd. $
466.028 $ 0,31 %
+595
Neu +464.991 $
2025 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
50
Abbott
ABT
180 Mrd. $
455.396 $ 0,3 %
+3.400
Neu +446.322 $
2025 Q3
0 Quartale
1
2
3

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Certus Wealth Management Redwood City, California 167 Mio. $ AUM 14,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Point72 Italy Milan, Italy 135 Mio. $ AUM 59,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Accredited Wealth Management Louisville, Kentucky 134 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonegate Management für Q3 2025

Für Stonegate Management ist Q3 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 57 Positionen im Wert von 151 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.736 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stonegate Management im Q3 2025 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.736 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stonegate Management machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Stonegate Management für Q3 2025 wurden 57 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Stonegate Management für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .