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WCP
Waterfront Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
63,16%
Retorno est. (1 ano)
13,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,25%
Retorno est. (1 ano)
+13,97%
Retorno est. (3 anos)
+88,33%
Retorno est. (5 anos)
+113,41%
Retorno est. (10 anos)
+324,57%
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 255 mi
(-63%)
Fluxo de capital
-US$ 260 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-169,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,44%
Posição
38
Nova
6
Aumentada
–
Reduzida
14
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$ 8,68 mi |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 7,8 mi |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$ 7,67 mi |
| 4 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+US$ 3,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 13,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 89,67% |
| 2 | Tecnologia | 5,72% |
| 3 | Saúde | 4,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Iron Mountain
IRM
US$ 33,2 bi
| US$ 11,8 mi | 7,69% |
115.286
-95.187
| -45% | -US$ 9,17 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Welltower
WELL
US$ 168 bi
| US$ 9,36 mi | 6,13% |
52.551
-58.185
| -53% | -US$ 9,6 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
3
Regency Centers
REG
US$ 13,3 bi
| US$ 9,26 mi | 6,06% |
127.000
-78.814
| -38% | -US$ 5,62 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
US$ 64,2 bi
| US$ 9,16 mi | 6% |
53.000
-79.063
| -60% | -US$ 13,5 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,11 bi
| US$ 9,12 mi | 5,97% |
+221.828
| Nova | +US$ 8,68 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
6
CubeSmart
CUBE
US$ 8,69 bi
| US$ 9,08 mi | 5,94% |
223.418
-144.917
| -39% | -US$ 5,9 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
SL Green Realty
SLG
US$ 3,19 bi
| US$ 8,97 mi | 5,87% |
149.903
-134.440
| -47% | -US$ 7,96 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
8
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 8,74 mi | 5,72% |
45.257
-50.927
| -53% | -US$ 9,9 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
GDS Holdings
GDS
US$ 4,5 bi
| US$ 8,74 mi | 5,72% |
225.812
-132.409
| -37% | -US$ 4,69 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
10
Tanger
SKT
US$ 4,02 bi
| US$ 8,19 mi | 5,36% |
242.000
-297.562
| -55% | -US$ 9,7 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 6,99 bi
| US$ 8,11 mi | 5,31% |
+97.330
| Nova | +US$ 7,8 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Ventas
VTR
US$ 43,3 bi
| US$ 7,99 mi | 5,23% |
+114.104
| Nova | +US$ 7,67 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
13
W.P. Carey
WPC
US$ 14,5 bi
| US$ 7,7 mi | 5,04% |
114.000
-82.015
| -42% | -US$ 5,37 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,4 bi
| US$ 7,55 mi | 4,94% |
179.650
-269.969
| -60% | -US$ 10,9 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,47 bi
| US$ 7,07 mi | 4,63% |
203.845
-272.147
| -57% | -US$ 8,95 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
16
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,35 bi
| US$ 7,05 mi | 4,61% |
832.000
-1.755.438
| -68% | -US$ 13,4 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
17
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| US$ 5,22 mi | 3,41% |
147.880
-247.823
| -63% | -US$ 8,84 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,3 bi
| US$ 4,67 mi | 3,06% |
+43.764
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,71 bi
| US$ 3,45 mi | 2,26% |
+66.973
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,48 bi
| US$ 1,65 mi | 1,08% |
+57.000
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,1 bi
| – | – |
-307.559
| Encerrada | -US$ 11,1 mi | – |
|
22
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 4,42 mi | – |
|
|
23
CBRE Group
CBRE
US$ 37,9 bi
| – | – |
-116.761
| Encerrada | -US$ 16,4 mi | – |
|
24
Americold
COLD
US$ 3,92 bi
| – | – |
-387.513
| Encerrada | -US$ 6,44 mi | – |
|
25
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 798 mi
| – | – |
-981.000
| Encerrada | -US$ 7,94 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Waterfront Capital Partners no T3 2025
No T3 2025, Waterfront Capital Partners detinha 38 posições no valor de US$ 153 mi, uma queda de 63% em relação a US$ 408 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Waterfront Capital Partners fez uma retirada líquida de US$ 260 mi em T3 2025, encerrando 18 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Essex Property Trust, uma posição estimada em US$ 22,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imóveis, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Waterfront Capital Partners abriu uma nova posição em Rexford Industrial Realty no valor de US$ 9,12 mi.
- A maior compra de Waterfront Capital Partners no T3 2025 foi Rexford Industrial Realty: 221.828 ações no valor de US$ 9,12 mi.
- A maior redução de Waterfront Capital Partners em T3 2025 foi em Digital Realty Trust, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Waterfront Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Essex Property Trust no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 22,1 mi.
- As dez maiores posições de Waterfront Capital Partners representam 60% de sua carteira de US$ 153 mi no T3 2025.
- Waterfront Capital Partners abriu 6 novas posições e encerrou 18 em T3 2025.
- O valor da carteira de Waterfront Capital Partners caiu 63% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterfront Capital Partners referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.