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BI
Binnacle Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
21,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,99%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 7,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,6%
Posição
957
Nova
185
Aumentada
378
Reduzida
84
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 336 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 322 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI Select International Equity ETF
SEIE
|
+US$ 170 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 169 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 107 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 73,6 mil |
| 5 |
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
|
+US$ 72,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,38% |
| 2 | Tecnologia | 3,86% |
| 3 | Financeiro | 2,97% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,68% |
| 5 | Saúde | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 19,5 mi | 11,46% |
505.019
+14.970
| +3% | +US$ 559 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 18,6 mi | 10,98% |
436.096
+30.993
| +8% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 14,6 mi | 8,58% |
318.639
+7.634
| +2% | +US$ 336 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 11,8 mi | 6,96% |
376.612
+5.904
| +2% | +US$ 179 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 9,8 mi | 5,78% |
135.491
+2.932
| +2% | +US$ 204 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 9,6 mi | 5,65% |
263.872
+6.554
| +3% | +US$ 232 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 9,35 mi | 5,5% |
247.422
+8.773
| +4% | +US$ 322 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 5,98 mi | 3,52% |
189.610
+3.899
| +2% | +US$ 117 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 5,45 mi | 3,21% |
101.049
+6.488
| +7% | +US$ 347 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 5,04 mi | 2,97% |
104.628
+5.561
| +6% | +US$ 268 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 4,2 mi | 2,47% |
138.197
+4.790
| +4% | +US$ 143 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 2,72 mi | 1,6% |
113.707
+7.915
| +7% | +US$ 188 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,57 mi | 1,52% |
32.202
-288
| -0,9% | -US$ 22 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 2,47 mi | 1,45% |
58.444
+3.462
| +6% | +US$ 146 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
15
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 2,16 mi | 1,27% |
38.065
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,73 mi | 1,02% |
6.780
+150
| +2% | +US$ 33,9 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,6 mi | 0,94% |
54.945
-725
| -1% | -US$ 20,6 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,44 mi | 0,85% |
16.534
-118
| -0,7% | -US$ 10 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,4 mi | 0,82% |
7.492
+21
| +0,3% | +US$ 3,8 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 1,38 mi | 0,81% |
53.937
+2.159
| +4% | +US$ 54,6 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 1,31 mi | 0,77% |
19.517
+941
| +5% | +US$ 62,1 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,22 mi | 0,72% |
2.361
+133
| +6% | +US$ 67,8 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,66% |
13.905
+21
| +0,2% | +US$ 1,63 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,65% |
34.504
-968
| -3% | -US$ 29,5 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$ 1,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,64% |
35.405
-5.722
| -14% | -US$ 170 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Binnacle Investments no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Binnacle Investments detinha 957 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 11% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Binnacle Investments alocou US$ 7,44 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 185 novas posições e aumentando 378 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF: 7.301 ações no valor de US$ 185 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SEI Select International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 170 mil.
- A maior compra de Binnacle Investments no T3 2025 foi SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF: 7.301 ações no valor de US$ 185 mil.
- Binnacle Investments foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Binnacle Investments em T3 2025 foi em SEI Select International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 170 mil.
- Binnacle Investments encerrou totalmente sua posição em Westlake Corp no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 11,4 mil.
- As dez maiores posições de Binnacle Investments representam 65% de sua carteira de US$ 170 mi no T3 2025.
- Binnacle Investments abriu 185 novas posições e encerrou 17 em T3 2025.
- O valor da carteira de Binnacle Investments subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Binnacle Investments referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.