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BI

Binnacle Investments Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 21,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,44 Mio. $
Kapitalfluss %
4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,6 %
Position
957
Neu
185
Aufgestockt
378
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,31 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+558.647 $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+347.257 $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+336.345 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+321.674 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SEIE-Symbol
SEI Select International Equity ETF
SEIE
+170.395 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+168.557 $
3
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+107.456 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+73.628 $
5
SEEM-Symbol
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
+72.403 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,38 %
2 Technologie 3,86 %
3 Finanzwesen 2,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,68 %
5 Gesundheitswesen 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
19,5 Mio. $ 11,46 %
505.019
+14.970
+3 % +558.647 $
2025 Q1
2 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
18,6 Mio. $ 10,98 %
436.096
+30.993
+8 % +1,31 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 8,58 %
318.639
+7.634
+2 % +336.345 $
2025 Q1
2 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,96 %
376.612
+5.904
+2 % +179.279 $
2025 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,78 %
135.491
+2.932
+2 % +204.271 $
2025 Q1
2 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,65 %
263.872
+6.554
+3 % +231.793 $
2025 Q1
2 Quartale
DUHP-Symbol
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
9,35 Mio. $ 5,5 %
247.422
+8.773
+4 % +321.674 $
2025 Q1
2 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
5,98 Mio. $ 3,52 %
189.610
+3.899
+2 % +117.460 $
2025 Q1
2 Quartale
DFGX-Symbol
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,21 %
101.049
+6.488
+7 % +347.257 $
2025 Q1
2 Quartale
DFSD-Symbol
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,97 %
104.628
+5.561
+6 % +267.630 $
2025 Q1
2 Quartale
DIHP-Symbol
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,47 %
138.197
+4.790
+4 % +142.630 $
2025 Q1
2 Quartale
SPHY-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,6 %
113.707
+7.915
+7 % +187.960 $
2025 Q1
2 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,52 %
32.202
-288
-0,9 % -22.008 $
2025 Q1
2 Quartale
DFIP-Symbol
14
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,45 %
58.444
+3.462
+6 % +145.718 $
2025 Q1
2 Quartale
TSCO-Symbol
15
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,27 %
38.065
– –
2025 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,73 Mio. $ 1,02 %
6.780
+150
+2 % +33.886 $
2025 Q1
2 Quartale
SCHV-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,94 %
54.945
-725
-1 % -20.598 $
2025 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,85 %
16.534
-118
-0,7 % -10.026 $
2025 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,82 %
7.492
+21
+0,3 % +3.802 $
2025 Q1
2 Quartale
EMLC-Symbol
20
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,81 %
53.937
+2.159
+4 % +54.591 $
2025 Q1
2 Quartale
VWOB-Symbol
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,77 %
19.517
+941
+5 % +62.061 $
2025 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,72 %
2.361
+133
+6 % +67.848 $
2025 Q1
2 Quartale
IDEV-Symbol
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,66 %
13.905
+21
+0,2 % +1.632 $
2025 Q1
2 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,65 %
34.504
-968
-3 % -29.502 $
2025 Q1
2 Quartale
SEIE-Symbol
25
SEI Select International Equity ETF
SEIE
1,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,64 %
35.405
-5.722
-14 % -170.395 $
2025 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CWM
Certus Wealth Management Redwood City, California 167 Mio. $ AUM 14,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCBV
Ownership Capital B.V. Amsterdam, Netherlands 178 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAIM
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington 178 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Promus Capital Chicago, Illinois 157 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAS
Brueske Advisory Services Bellevue, Washington 183 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WFA Asset Management Whitefish Bay, Wisconsin 184 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Strive Asset Management Dublin, Ohio 184 Mio. $ AUM 29,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAH
Kathryn A. Hall 186 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Binnacle Investments für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Binnacle Investments 957 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Binnacle Investments investierte 7,44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 185 neue Positionen und stockte 378 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF: 7.301 Aktien im Wert von 185.336 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI Select International Equity ETF; sie wurde auf 170.395 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Binnacle Investments im Q3 2025 war SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF: 7.301 Aktien im Wert von 185.336 $.
  • Binnacle Investments hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Binnacle Investments im Q3 2025 entfiel auf SEI Select International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 170.395 $.
  • Binnacle Investments hat seine Position in Westlake Corp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11.390 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Binnacle Investments machen im Q3 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Binnacle Investments eröffnete 185 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Binnacle Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Binnacle Investments für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .