Wir sind mit live! Mehr erfahren
BAS

Brueske Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
15,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,17 %
Position
69
Neu
8
Aufgestockt
38
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+26,5 Mio. $
2
JHEM-Symbol
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
+1,19 Mio. $
3
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+1,08 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+584.693 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+322.947 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,01 Mio. $
2
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+1,02 Mio. $
3
FYC-Symbol
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
+240.005 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+223.919 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+216.684 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,97 %
2 Technologie 6,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,82 %
4 Basiskonsumgüter 3,05 %
5 Finanzwesen 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
36,7 Mio. $ 20,02 %
148.545
+112.343
+310 % +26,5 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
25,3 Mio. $ 13,82 %
1.095.992
-3.432
-0,3 % -78.697 $
2024 Q4
3 Quartale
JMTG-Symbol
3
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
24 Mio. $ 13,08 %
470.328
-989
-0,2 % -49.827 $
2025 Q2
1 Quartal
JHEM-Symbol
4
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
934 Mio. $
16,9 Mio. $ 9,2 %
532.856
+39.298
+8 % +1,19 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
FYC-Symbol
5
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
7,89 Mio. $ 4,3 %
86.960
-2.848
-3 % -240.005 $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,5 Mio. $ 4,09 %
14.488
-117
-0,8 % -59.685 $
2024 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,03 %
9.248
-195
-2 % -111.663 $
2024 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,89 %
5.727
+610
+12 % +584.693 $
2024 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,98 Mio. $ 2,72 %
22.696
+14
+0,1 % +3.169 $
2024 Q4
3 Quartale
FTCS-Symbol
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,01 %
39.350
-1.036
-3 % -95.522 $
2024 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,37 %
21.246
+384
+2 % +42.685 $
2024 Q4
3 Quartale
FXL-Symbol
12
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,33 %
14.500
-153
-1 % -24.707 $
2024 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,33 %
45.204
+4.405
+11 % +233.400 $
2025 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,3 %
9.391
+964
+11 % +217.773 $
2024 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,28 %
19.556
+1.670
+9 % +191.109 $
2025 Q2
1 Quartal
FTSM-Symbol
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,12 %
34.161
+2.795
+9 % +167.659 $
2024 Q4
3 Quartale
JQUA-Symbol
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,07 %
31.071
-2.805
-8 % -172.196 $
2025 Q1
2 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,81 %
17.447
-50
-0,3 % -4.476 $
2024 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,78 %
14.942
-739
-5 % -69.217 $
2024 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,7 %
5.945
+11
+0,2 % +2.480 $
2024 Q4
3 Quartale
EWJ-Symbol
21
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,69 %
15.841
+881
+6 % +68.139 $
2025 Q2
1 Quartal
IWY-Symbol
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,68 %
4.589
+6
+0,1 % +1.552 $
2025 Q2
1 Quartal
FNY-Symbol
23
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
547 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,61 %
12.297
-115
-0,9 % -9.925 $
2024 Q4
3 Quartale
EWQ-Symbol
24
iShares MSCI France ETF
EWQ
337 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,6 %
24.937
+3.173
+15 % +136.797 $
2025 Q1
2 Quartale
EWI-Symbol
25
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,6 %
21.022
+867
+4 % +43.448 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WAM
WFA Asset Management Whitefish Bay, Wisconsin 184 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Strive Asset Management Dublin, Ohio 184 Mio. $ AUM 29,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAH
Kathryn A. Hall 186 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAIM
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington 178 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCBV
Ownership Capital B.V. Amsterdam, Netherlands 178 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
AllSquare Wealth Management Albany, New York 189 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHI
Richmond Hill Investments New York 192 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Touchstone Capital Pittsburgh, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brueske Advisory Services für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Brueske Advisory Services 69 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Brueske Advisory Services investierte 28,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Germany ETF: 25.886 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund; sie wurde auf 240.005 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brueske Advisory Services im Q3 2025 war iShares MSCI Germany ETF: 25.886 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Brueske Advisory Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brueske Advisory Services im Q3 2025 entfiel auf First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 240.005 $.
  • Brueske Advisory Services hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brueske Advisory Services machen im Q3 2025 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Brueske Advisory Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Brueske Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brueske Advisory Services für Q3 2025 am 31. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .