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Brueske Advisory Services

Brueske Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
15,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,17 %
Position
69
Neu
8
Aufgestockt
38
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+26,5 Mio. $
2
JHEM-Symbol
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
+1,19 Mio. $
3
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+1,08 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+584.693 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+322.947 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,01 Mio. $
2
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+1,02 Mio. $
3
FYC-Symbol
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
+240.005 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+223.919 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+216.684 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,97 %
2 Technologie 6,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,82 %
4 Basiskonsumgüter 3,05 %
5 Finanzwesen 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWG-Symbol
26
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,53 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,59 %
+25.886
Neu +1,08 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,58 %
1.609
– –
2024 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,57 %
20.455
+3.326
+19 % +168.383 $
2024 Q4
3 Quartale
PULS-Symbol
29
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
842.127 $ 0,46 %
16.900
+1.752
+12 % +87.093 $
2024 Q4
3 Quartale
FFLC-Symbol
30
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,22 Mrd. $
839.717 $ 0,46 %
16.136
-6
-0 % -303 $
2025 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
838.677 $ 0,46 %
4.495
+145
+3 % +25.275 $
2024 Q4
3 Quartale
WTW-Symbol
32
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
701.609 $ 0,38 %
2.031
+9
+0,4 % +2.915 $
2024 Q4
3 Quartale
TMUS-Symbol
33
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
647.762 $ 0,35 %
2.706
+13
+0,5 % +3.147 $
2024 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
638.983 $ 0,35 %
1.271
+34
+3 % +16.468 $
2024 Q4
3 Quartale
YLD-Symbol
35
Principal Active High Yield ETF
YLD
604 Mio. $
625.156 $ 0,34 %
32.143
+2.068
+7 % +39.888 $
2025 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
36
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
623.034 $ 0,34 %
7.433
+98
+1 % +7.947 $
2024 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
567.948 $ 0,31 %
4.030
– –
2025 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
38
Eaton
ETN
133 Mrd. $
564.369 $ 0,31 %
1.508
+7
+0,5 % +2.546 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
549.449 $ 0,3 %
2.256
+62
+3 % +13.032 $
2024 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
545.990 $ 0,3 %
5.655
– –
2024 Q4
3 Quartale
LMBS-Symbol
41
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,57 Mrd. $
544.006 $ 0,3 %
10.926
-2.500
-19 % -123.746 $
2024 Q4
3 Quartale
IUSG-Symbol
42
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,4 Mrd. $
539.033 $ 0,29 %
3.276
+18
+0,6 % +2.827 $
2024 Q4
3 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
523.097 $ 0,29 %
712
+39
+6 % +29.027 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
521.450 $ 0,28 %
2.145
+77
+4 % +16.129 $
2024 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
45
Chevron
CVX
415 Mrd. $
407.326 $ 0,22 %
2.623
+92
+4 % +14.248 $
2024 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
46
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
397.669 $ 0,22 %
3.527
+103
+3 % +11.450 $
2024 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
47
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
377.873 $ 0,21 %
1.632
+26
+2 % +5.295 $
2024 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
347.292 $ 0,19 %
1.873
+93
+5 % +15.933 $
2024 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
135 Mrd. $
344.943 $ 0,19 %
+3.696
Neu +322.947 $
2025 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
344.765 $ 0,19 %
1.093
+42
+4 % +12.491 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2
3

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Kathryn A. Hall
Kathryn A. Hall 186 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advocates Investment Management
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington 178 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCBV
Ownership Capital B.V. Amsterdam, Netherlands 178 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllSquare Wealth Management
AllSquare Wealth Management Albany, New York 189 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Richmond Hill Investments
Richmond Hill Investments New York 192 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Touchstone Capital
Touchstone Capital Pittsburgh, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brueske Advisory Services für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Brueske Advisory Services 69 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Brueske Advisory Services investierte 28,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Germany ETF: 25.886 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund; sie wurde auf 240.005 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brueske Advisory Services im Q3 2025 war iShares MSCI Germany ETF: 25.886 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Brueske Advisory Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brueske Advisory Services im Q3 2025 entfiel auf First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 240.005 $.
  • Brueske Advisory Services hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brueske Advisory Services machen im Q3 2025 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Brueske Advisory Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Brueske Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brueske Advisory Services für Q3 2025 am 31. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .