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CWM
Certus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
10%
1年估算報酬率
14.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.93%
1年估算報酬率
+14.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$1178萬
(+7.6%)
資金流向
+US$16.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.69%
持股
60
新
4
增持
17
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$224萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$150萬 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$144萬 |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$112萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$277萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$216萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$101萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$90.3萬 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$82.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.34% |
| 2 | 科技 | 6.07% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.8% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1605萬 | 9.61% |
26,212
-550
| -2% | -US$32.4萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1116萬 | 6.68% |
139,608
-2,712
| -2% | -US$20.7萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$972萬 | 5.82% |
143,330
-15,295
| -10% | -US$101萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$939萬 | 5.62% |
158,695
+26,461
| +20% | +US$150萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$875萬 | 5.24% |
117,640
-12,265
| -9% | -US$90.3萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$818萬 | 4.89% |
12,217
-346
| -3% | -US$22.3萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$807萬 | 4.83% |
55,420
-879
| -2% | -US$12.3萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$771萬 | 4.61% |
39,619
-3,783
| -9% | -US$71萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$726萬 | 4.34% |
127,232
-14,787
| -10% | -US$82.7萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$677萬 | 4.05% |
20,350
+7,032
| +53% | +US$224萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$673萬 | 4.03% |
36,071
+1,711
| +5% | +US$31萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$657萬 | 3.93% |
25,807
-6
| -0% | -US$1,355 |
2023 Q2
9個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$557萬 | 3.33% |
102,798
+9,526
| +10% | +US$49.1萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$363萬 | 2.17% |
31,902
-24,820
| -44% | -US$277萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$322萬 | 1.93% |
31,268
+6,379
| +26% | +US$64.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$321萬 | 1.92% |
84,708
+6,380
| +8% | +US$23.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$313萬 | 1.88% |
11,142
| – | – |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$292萬 | 1.75% |
85,374
+34,476
| +68% | +US$109萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$246萬 | 1.47% |
33,867
+12,776
| +61% | +US$83.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$246萬 | 1.47% |
52,333
+5,304
| +11% | +US$24.6萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$217萬 | 1.3% |
24,852
-1,416
| -5% | -US$12萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$210萬 | 1.26% |
39,389
+5,117
| +15% | +US$27.1萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$199萬 | 1.19% |
29,489
-1,618
| -5% | -US$10.5萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$174萬 | 1.04% |
9,080
-401
| -4% | -US$7.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$170萬 | 1.02% |
34,428
+4,439
| +15% | +US$21.9萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
BI
PC
OCBV
FAIM
SSIM
WCP
SM
BAS
Certus Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Certus Wealth Management持有60個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.55億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Certus Wealth Management的2025年第3季申報資料顯示有新增4項、增加17檔、減碼28檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X Defense Tech ETF：共23,007股，價值US$162萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計金額為US$277萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和非必需消費品。
- Certus Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Global X Defense Tech ETF：共買進23,007股，價值US$162萬。
- Certus Wealth Management在2025年第3季增持iShares S&P 100 ETF的幅度最大，估計增加US$224萬。
- Certus Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$277萬。
- Certus Wealth Management於2025年第3季完全出清Schwab US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2025年第3季，Certus Wealth Management的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占56%。
- Certus Wealth Management在2025年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Certus Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$1.67億。
根據Certus Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月7日提交。