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OCBV
Ownership Capital B.V. 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
4.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.13%
1年估算報酬率
+4.75%
3年估算報酬率
+62.8%
5年估算報酬率
+49.32%
10年估算報酬率
+389.93%
AUM
US$1.78億
AUM 成長
-US$15.4億
(-90%)
資金流向
-US$15.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-869.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.91%
持股
22
新
1
增持
–
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$1.34億 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1.29億 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$1.25億 |
| 4 |
PTC
PTC
|
+US$1.12億 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1.09億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.03% |
| 2 | 醫療保健 | 31.61% |
| 3 | 金融 | 24.39% |
| 4 | 不動產 | 2.41% |
| 5 | 通訊服務 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
US$5756億
| US$1530萬 | 8.61% |
26,894
-224,311
| -89% | -US$1.29億 |
2015 Q3
40個季度
|
|
|
2
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$1487萬 | 8.37% |
191,201
-1,595,053
| -89% | -US$1.25億 |
2020 Q3
20個季度
|
|
|
3
PTC
PTC
US$213億
| US$1340萬 | 7.54% |
66,006
-551,235
| -89% | -US$1.12億 |
2018 Q3
28個季度
|
|
4
Workday
WDAY
US$461億
| US$1243萬 | 6.99% |
51,632
-430,933
| -89% | -US$9964萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
|
5
Intuit
INTU
US$916億
| US$1234萬 | 6.94% |
18,074
-150,851
| -89% | -US$1.09億 |
2018 Q4
27個季度
|
|
6
Veeva Systems
VEEV
US$493億
| US$1024萬 | 5.76% |
34,371
-286,865
| -89% | -US$8073萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
7
Synopsys
SNPS
US$886億
| US$1001萬 | 5.63% |
20,295
-46,012
| -69% | -US$2601萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009億
| US$916萬 | 5.15% |
54,349
-453,826
| -89% | -US$8109萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
9
KLA
KLAC
US$2098億
| US$884萬 | 4.97% |
81,980
-684,460
| -89% | -US$6386萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659億
| US$879萬 | 4.94% |
18,117
-151,046
| -89% | -US$7031萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$850萬 | 4.78% |
58,099
-485,480
| -89% | -US$7338萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
12
Adobe
ADBE
US$925億
| US$839萬 | 4.72% |
23,793
-198,377
| -89% | -US$7117萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
13
MSCI
MSCI
US$473億
| US$813萬 | 4.57% |
14,321
-119,645
| -89% | -US$6763萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
14
Tradeweb Markets
TW
US$276億
| US$616萬 | 3.46% |
55,490
-463,421
| -89% | -US$5957萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
15
Tyler Technologies
TYL
US$169億
| US$573萬 | 3.22% |
10,956
-91,469
| -89% | -US$5134萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
16
Mettler-Toledo International
MTD
US$348億
| US$567萬 | 3.19% |
4,617
-38,528
| -89% | -US$4828萬 |
2015 Q3
40個季度
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1377億
| US$461萬 | 2.6% |
9,479
-79,212
| -89% | -US$4242萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
18
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$430萬 | 2.42% |
77,257
-644,583
| -89% | -US$3453萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
19
CoStar Group
CSGP
US$122億
| US$429萬 | 2.41% |
50,817
-423,882
| -89% | -US$3746萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
20
Insulet
PODD
US$104億
| US$382萬 | 2.15% |
12,381
-103,193
| -89% | -US$3233萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
21
Spotify
SPOT
US$1252億
| US$277萬 | 1.56% |
+3,967
| 新 | +US$277萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
22
已下市
Ansys
ANSS
| – | – |
-380,652
| 已平倉 | -US$1.34億 | – |
|
相似基金
Ownership Capital B.V.的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Ownership Capital B.V.持有22個部位，管理資產為US$1.78億，較前一季的US$17.2億減少90%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Ownership Capital B.V.於2025年第3季淨撤出US$15.5億，結清1個部位並減持20項持股。 最受矚目的出清持股是Ansys，這筆估值約為US$1.34億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產40%，低於前一季的43%，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Ownership Capital B.V.新建了Spotify的部位，價值US$277萬。
- Ownership Capital B.V.在2025年第3季最大筆買進的是Spotify：共買進3,967股，價值US$277萬。
- Ownership Capital B.V.在2025年第3季最大幅度減持的標的是Mastercard，估計減持了US$1.29億。
- Ownership Capital B.V.於2025年第3季完全出清Ansys，估計賣出金額為US$1.34億。
- 在2025年第3季，Ownership Capital B.V.的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占65%。
- Ownership Capital B.V.在2025年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Ownership Capital B.V.的投資組合價值較前一季下跌90%，降至US$1.78億。
根據Ownership Capital B.V.的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月3日提交。