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OCBV
Ownership Capital B.V. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
4.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.13%
1년 예상 수익률
+4.75%
3년 예상 수익률
+62.8%
5년 예상 수익률
+49.32%
10년 예상 수익률
+389.93%
AUM
US$1.78억
AUM 성장
-US$15.4억
(-90%)
자금 흐름
-US$15.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-869.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.91%
보유액
22
신규
1
증가
–
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$1.34억 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1.29억 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$1.25억 |
| 4 |
PTC
PTC
|
+US$1.12억 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.03% |
| 2 | 헬스케어 | 31.61% |
| 3 | 금융 | 24.39% |
| 4 | 부동산 | 2.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
US$5455억
| US$1530만 | 8.61% |
26,894
-224,311
| -89% | -US$1.29억 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
|
2
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$1487만 | 8.37% |
191,201
-1,595,053
| -89% | -US$1.25억 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
|
3
PTC
PTC
US$210억
| US$1340만 | 7.54% |
66,006
-551,235
| -89% | -US$1.12억 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
4
Workday
WDAY
US$488억
| US$1243만 | 6.99% |
51,632
-430,933
| -89% | -US$9964만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
5
Intuit
INTU
US$891억
| US$1234만 | 6.94% |
18,074
-150,851
| -89% | -US$1.09억 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
6
Veeva Systems
VEEV
US$515억
| US$1024만 | 5.76% |
34,371
-286,865
| -89% | -US$8073만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
Synopsys
SNPS
US$873억
| US$1001만 | 5.63% |
20,295
-46,012
| -69% | -US$2601만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$916만 | 5.15% |
54,349
-453,826
| -89% | -US$8109만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
9
KLA
KLAC
US$2133억
| US$884만 | 4.97% |
81,980
-684,460
| -89% | -US$6386만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2573억
| US$879만 | 4.94% |
18,117
-151,046
| -89% | -US$7031만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$327억
| US$850만 | 4.78% |
58,099
-485,480
| -89% | -US$7338만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$995억
| US$839만 | 4.72% |
23,793
-198,377
| -89% | -US$7117만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
13
MSCI
MSCI
US$438억
| US$813만 | 4.57% |
14,321
-119,645
| -89% | -US$6763만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
14
Tradeweb Markets
TW
US$253억
| US$616만 | 3.46% |
55,490
-463,421
| -89% | -US$5957만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
15
Tyler Technologies
TYL
US$153억
| US$573만 | 3.22% |
10,956
-91,469
| -89% | -US$5134만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
16
Mettler-Toledo International
MTD
US$334억
| US$567만 | 3.19% |
4,617
-38,528
| -89% | -US$4828만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1303억
| US$461만 | 2.6% |
9,479
-79,212
| -89% | -US$4242만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
18
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$430만 | 2.42% |
77,257
-644,583
| -89% | -US$3453만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
19
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$429만 | 2.41% |
50,817
-423,882
| -89% | -US$3746만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
20
Insulet
PODD
US$98.6억
| US$382만 | 2.15% |
12,381
-103,193
| -89% | -US$3233만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
21
Spotify
SPOT
US$1071억
| US$277만 | 1.56% |
+3,967
| 신규 | +US$277만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| – | – |
-380,652
| 청산됨 | -US$1.34억 | – |
|
유사한 펀드
Ownership Capital B.V.의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Ownership Capital B.V.의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$1.78억였으며 전 분기 US$17.2억보다 90% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
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시장 흐름에 역행해, Ownership Capital B.V. 측은 Spotify에 US$277만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ownership Capital B.V.의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Spotify 주식으로, US$277만 상당의 3,967주를 매수했어요.
- Ownership Capital B.V.의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$1.29억예요.
- Ownership Capital B.V. 측은 2025년 3분기에 Ansys 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.34억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ownership Capital B.V.의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 65% 비중을 차지해요.
- Ownership Capital B.V. 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Ownership Capital B.V.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 90% 하락해 US$1.78억 규모가 됐어요.
2025년 11월 3일에 제출된 Ownership Capital B.V.의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.