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CWM
Certus Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
10%
1년 추정 수익률
14.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.93%
1년 예상 수익률
+14.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$1178만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$16.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.69%
보유액
60
신규
4
증가
17
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$224만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$150만 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$144만 |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$112만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$277만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$101만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$90.3만 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$82.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.34% |
| 2 | 정보기술 | 6.07% |
| 3 | 임의소비재 | 0.8% |
| 4 | 산업재 | 0.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1605만 | 9.61% |
26,212
-550
| -2% | -US$32.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1116만 | 6.68% |
139,608
-2,712
| -2% | -US$20.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$972만 | 5.82% |
143,330
-15,295
| -10% | -US$101만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$939만 | 5.62% |
158,695
+26,461
| +20% | +US$150만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$875만 | 5.24% |
117,640
-12,265
| -9% | -US$90.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$818만 | 4.89% |
12,217
-346
| -3% | -US$22.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$807만 | 4.83% |
55,420
-879
| -2% | -US$12.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$771만 | 4.61% |
39,619
-3,783
| -9% | -US$71만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$726만 | 4.34% |
127,232
-14,787
| -10% | -US$82.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$677만 | 4.05% |
20,350
+7,032
| +53% | +US$224만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$673만 | 4.03% |
36,071
+1,711
| +5% | +US$31만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$657만 | 3.93% |
25,807
-6
| -0% | -US$1.36천 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$557만 | 3.33% |
102,798
+9,526
| +10% | +US$49.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$363만 | 2.17% |
31,902
-24,820
| -44% | -US$277만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$322만 | 1.93% |
31,268
+6,379
| +26% | +US$64.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$321만 | 1.92% |
84,708
+6,380
| +8% | +US$23.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$313만 | 1.88% |
11,142
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$292만 | 1.75% |
85,374
+34,476
| +68% | +US$109만 |
2025 Q2
1분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$246만 | 1.47% |
33,867
+12,776
| +61% | +US$83.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$246만 | 1.47% |
52,333
+5,304
| +11% | +US$24.6만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$217만 | 1.3% |
24,852
-1,416
| -5% | -US$12만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$210만 | 1.26% |
39,389
+5,117
| +15% | +US$27.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$199만 | 1.19% |
29,489
-1,618
| -5% | -US$10.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$174만 | 1.04% |
9,080
-401
| -4% | -US$7.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$170만 | 1.02% |
34,428
+4,439
| +15% | +US$21.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BI
PC
OCBV
FAIM
SSIM
WCP
SM
BAS
Certus Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Certus Wealth Management는 US$1.67억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Certus Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가, 28개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Defense Tech ETF으로, 23,007주를 보유했으며 가치는 US$162만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF으로, 추정 금액은 US$277만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Certus Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Global X Defense Tech ETF으로, US$162만 상당의 23,007주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares S&P 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certus Wealth Management로, 추정 증가액은 US$224만 규모예요.
- Certus Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
- Certus Wealth Management는 2025년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certus Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 56%를 차지해요.
- Certus Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Certus Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Certus Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.