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Certus Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
10%
1년 추정 수익률
14.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.94%
1년 예상 수익률
+14.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$1178만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$16.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.69%
보유액
60
신규
4
증가
17
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$224만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$150만 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$144만 |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$112만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$277만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$101만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$90.3만 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$82.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.34% |
| 2 | 정보기술 | 6.07% |
| 3 | 임의소비재 | 0.8% |
| 4 | 산업재 | 0.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$167만 | 1% |
17,308
-3,508
| -17% | -US$33.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
27
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$60억
| US$162만 | 0.97% |
+23,007
| 신규 | +US$144만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
28
iShares Global Tech ETF
IXN
US$79.8억
| US$156만 | 0.94% |
15,149
-984
| -6% | -US$9.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
29
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$12.4억
| US$156만 | 0.93% |
65,204
+47,895
| +277% | +US$112만 |
2025 Q2
1분기
|
|
30
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$141만 | 0.85% |
17,114
+407
| +2% | +US$3.24만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$114만 | 0.68% |
2,555
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$108만 | 0.65% |
46,787
-7,455
| -14% | -US$17.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$103만 | 0.62% |
10,806
-497
| -4% | -US$4.66만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
34
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502억
| US$102만 | 0.61% |
21,857
-3,879
| -15% | -US$17.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$540억
| US$102만 | 0.61% |
20,389
-371
| -2% | -US$1.82만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
36
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$95.6만 | 0.57% |
4,883
-11,820
| -71% | -US$216만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$86만 | 0.51% |
8,050
-2,688
| -25% | -US$28.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$74.9만 | 0.45% |
1,124
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$74.4만 | 0.45% |
2,266
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
40
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$73.9만 | 0.44% |
7,764
+674
| +10% | +US$6.31만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$73.3만 | 0.44% |
1,468
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$68.3만 | 0.41% |
23,633
-2,845
| -11% | -US$8.17만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174억
| US$61.9만 | 0.37% |
4,251
-191
| -4% | -US$2.68만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$50.5만 | 0.3% |
4,743
-1,042
| -18% | -US$10.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
45
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.7억
| US$49.8만 | 0.3% |
+10,134
| 신규 | +US$48.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
46
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.1억
| US$49.2만 | 0.29% |
3,937
-521
| -12% | -US$6.13만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
47
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7억
| US$48.6만 | 0.29% |
12,276
+2,394
| +24% | +US$9.23만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$46.2만 | 0.28% |
7,010
-119
| -2% | -US$7.42천 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$44.5만 | 0.27% |
859
+38
| +5% | +US$1.94만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$34.6만 | 0.21% |
2,956
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
OCBV
SM
Certus Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Certus Wealth Management 측은 US$1.67억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Certus Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가, 28개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Defense Tech ETF 주식으로, 23,007주를 보유했으며 가치는 US$162만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$277만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Certus Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Global X Defense Tech ETF 주식으로, US$162만 상당의 23,007주를 매수했어요.
- Certus Wealth Management 측이 2025년 3분기에 iShares S&P 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$224만 규모예요.
- Certus Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
- Certus Wealth Management 측은 2025년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certus Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 56% 비중을 차지해요.
- Certus Wealth Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Certus Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Certus Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.