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Certus Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
10%
推定1年リターン
14.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.94%
1年予想リターン
+14.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
+$1178万
(+7.6%)
資金フロー
+$16.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.69%
保有額
60
新規
4
買い増し
17
減少
28
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$224万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$150万 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$144万 |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+$112万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$277万 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$216万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$101万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$90.3万 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$82.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.34% |
| 2 | 情報技術 | 6.07% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.8% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $167万 | 1% |
17,308
-3,508
| -17% | -$33.5万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
27
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$61.7億
| $162万 | 0.97% |
+23,007
| 新規 | +$144万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
28
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $156万 | 0.94% |
15,149
-984
| -6% | -$9.5万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
29
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
$12.3億
| $156万 | 0.93% |
65,204
+47,895
| +277% | +$112万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
30
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $141万 | 0.85% |
17,114
+407
| +2% | +$3.24万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
31
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $114万 | 0.68% |
2,555
| – | – |
2023 Q2
9四半期
|
|
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $108万 | 0.65% |
46,787
-7,455
| -14% | -$17.1万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $103万 | 0.62% |
10,806
-497
| -4% | -$4.66万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
34
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $102万 | 0.61% |
21,857
-3,879
| -15% | -$17.9万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $102万 | 0.61% |
20,389
-371
| -2% | -$1.82万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
|
36
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $95.6万 | 0.57% |
4,883
-11,820
| -71% | -$216万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $86万 | 0.51% |
8,050
-2,688
| -25% | -$28.7万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $74.9万 | 0.45% |
1,124
| – | – |
2023 Q2
9四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $74.4万 | 0.45% |
2,266
| – | – |
2023 Q2
9四半期
|
|
40
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $73.9万 | 0.44% |
7,764
+674
| +10% | +$6.31万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $73.3万 | 0.44% |
1,468
| – | – |
2023 Q2
9四半期
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$120億
| $68.3万 | 0.41% |
23,633
-2,845
| -11% | -$8.17万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $61.9万 | 0.37% |
4,251
-191
| -4% | -$2.68万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $50.5万 | 0.3% |
4,743
-1,042
| -18% | -$10.9万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
45
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25.2億
| $49.8万 | 0.3% |
+10,134
| 新規 | +$48.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
46
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$92億
| $49.2万 | 0.29% |
3,937
-521
| -12% | -$6.13万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
47
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$77.2億
| $48.6万 | 0.29% |
12,276
+2,394
| +24% | +$9.23万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $46.2万 | 0.28% |
7,010
-119
| -2% | -$7,423 |
2023 Q2
9四半期
|
|
49
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $44.5万 | 0.27% |
859
+38
| +5% | +$1.94万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $34.6万 | 0.21% |
2,956
| – | – |
2023 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
OCBV
SM
Certus Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Certus Wealth Managementは60銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.55億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Certus Wealth Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 4件、17件増加しました、28件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、保有株数は23,007株、評価額は$162万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定額は$277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Certus Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、株数は23,007株、評価額は$162万でした。
- Certus Wealth Managementは2025年第3四半期にiShares S&P 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$224万でした。
- Certus Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定$277万相当を減らしました。
- Certus Wealth Managementは2025年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Certus Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの56%を占めています。
- Certus Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Certus Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$1.67億となりました。
2025年11月7日に提出された、2025年第3四半期分のCertus Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。