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Certus Wealth Management

Certus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+169.324 $
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,69 %
Position
60
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,24 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,5 Mio. $
3
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,44 Mio. $
4
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+1,12 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,77 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+2,16 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,01 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+903.112 $
5
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+827.288 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,34 %
2 Technologie 6,07 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
26
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1 %
17.308
-3.508
-17 % -335.411 $
2023 Q2
9 Quartale
SHLD-Symbol
27
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,59 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,97 %
+23.007
Neu +1,44 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IXN-Symbol
28
iShares Global Tech ETF
IXN
9,35 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,94 %
15.149
-984
-6 % -95.103 $
2023 Q2
9 Quartale
PWZ-Symbol
29
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,19 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,93 %
65.204
+47.895
+277 % +1,12 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IXUS-Symbol
30
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,85 %
17.114
+407
+2 % +32.356 $
2024 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
31
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,68 %
2.555
– –
2023 Q2
9 Quartale
GOVT-Symbol
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,65 %
46.787
-7.455
-14 % -170.947 $
2023 Q2
9 Quartale
USMV-Symbol
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,62 %
10.806
-497
-4 % -46.551 $
2023 Q2
9 Quartale
IUSB-Symbol
34
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,61 %
21.857
-3.879
-15 % -179.403 $
2023 Q2
9 Quartale
VTEB-Symbol
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,61 %
20.389
-371
-2 % -18.234 $
2023 Q3
8 Quartale
IYW-Symbol
36
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
956.384 $ 0,57 %
4.883
-11.820
-71 % -2,16 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
SUB-Symbol
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
859.579 $ 0,51 %
8.050
-2.688
-25 % -287.032 $
2023 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
748.786 $ 0,45 %
1.124
– –
2023 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
743.518 $ 0,45 %
2.266
– –
2023 Q2
9 Quartale
EMB-Symbol
40
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
739.055 $ 0,44 %
7.764
+674
+10 % +63.106 $
2023 Q2
9 Quartale
LMT-Symbol
41
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
732.840 $ 0,44 %
1.468
– –
2023 Q2
9 Quartale
SPTI-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
682.994 $ 0,41 %
23.633
-2.845
-11 % -81.747 $
2023 Q2
9 Quartale
ESGU-Symbol
43
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
618.946 $ 0,37 %
4.251
-191
-4 % -26.750 $
2023 Q2
9 Quartale
MUB-Symbol
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
505.082 $ 0,3 %
4.743
-1.042
-18 % -109.047 $
2023 Q2
9 Quartale
HIMU-Symbol
45
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
498.491 $ 0,3 %
+10.134
Neu +486.405 $
2025 Q3
0 Quartale
VLUE-Symbol
46
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,31 Mrd. $
492.322 $ 0,29 %
3.937
-521
-12 % -61.339 $
2023 Q2
9 Quartale
HEFA-Symbol
47
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,58 Mrd. $
486.252 $ 0,29 %
12.276
+2.394
+24 % +92.273 $
2024 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
462.099 $ 0,28 %
7.010
-119
-2 % -7.423 $
2023 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
49
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
444.982 $ 0,27 %
859
+38
+5 % +19.385 $
2024 Q1
6 Quartale
IWF-Symbol
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
346.155 $ 0,21 %
2.956
– –
2023 Q4
7 Quartale
1
2
3

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Ownership Capital B.V. Amsterdam, Netherlands 178 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advocates Investment Management
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington 178 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheets Smith Investment Management
Sheets Smith Investment Management Houston, Texas 154 Mio. $ AUM 66,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Capital Partners
Waterfront Capital Partners New York 153 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Stonegate Management Lake Forest, Illinois 151 Mio. $ AUM
Brueske Advisory Services
Brueske Advisory Services Bellevue, Washington 183 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certus Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Certus Wealth Management 60 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certus Wealth Management für Q3 2025 weist 4 neu, 17 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Defense Tech ETF: 23.007 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Certus Wealth Management im Q3 2025 war Global X Defense Tech ETF: 23.007 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Certus Wealth Management hat seine Position in iShares S&P 100 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certus Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Certus Wealth Management hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.910 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certus Wealth Management machen im Q3 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Certus Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Certus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certus Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .