Certus Wealth Managements iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Certus Wealth Management Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	9,7 Mio. $	Verkaufen	143.330 -15.295	-10 %	-1,01 Mio. $	5,82 %	3
2025 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	158.625 +38.144	+32 %	+2,33 Mio. $	6,48 %	3
2025 Q1	7,44 Mio. $	Verkaufen	120.481 -26.570	-18 %	-1,5 Mio. $	5,05 %	7
2024 Q4	8,22 Mio. $	Kaufen	147.051 +453	+0,3 %	+24.809 $	5,5 %	4
2024 Q3	8,43 Mio. $	Kaufen	146.598 +60.704	+71 %	+3,35 Mio. $	5,87 %	4
2024 Q2	4,56 Mio. $	Verkaufen	85.894 -49.149	-36 %	-2,67 Mio. $	3,46 %	11
2024 Q1	7,37 Mio. $	Kaufen	135.043 +14.231	+12 %	+742.793 $	5,87 %	4
2023 Q4	6,29 Mio. $	Kaufen	120.812 +538	+0,4 %	+26.623 $	5,34 %	4
2023 Q3	5,89 Mio. $	Kaufen	120.274 +72.739	+153 %	+3,6 Mio. $	5,63 %	4
2023 Q2	2,33 Mio. $	Kaufen	+47.535	Neu	+2,34 Mio. $	2,31 %	12

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Certus Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Certus Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2025 um 9,6 %, verkaufte schätzungsweise 1,01 Mio. $ und hielt danach 143.330 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Die Position macht 5,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.116 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Certus Wealth Management 143.330 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
Certus Wealth Management verkaufte 15.295 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2025 5,82 % des Portfolios von Certus Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Certus Wealth Management in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2025 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.116 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Certus Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .