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Certus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
14.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 169 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.69%
Posición
60
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 903 k |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 827 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.34% |
| 2 | Tecnología | 6.07% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.8% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 1.67 M | 1% |
17,308
-3,508
| -17% | -USD 335 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
27
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6169 M
| USD 1.62 M | 0.97% |
+23,007
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 1.56 M | 0.94% |
15,149
-984
| -6% | -USD 95.1 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
29
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1232 M
| USD 1.56 M | 0.93% |
65,204
+47,895
| +277% | +USD 1.12 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
30
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.41 M | 0.85% |
17,114
+407
| +2% | +USD 32.4 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.14 M | 0.68% |
2,555
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.65% |
46,787
-7,455
| -14% | -USD 171 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.62% |
10,806
-497
| -4% | -USD 46.6 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
34
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.61% |
21,857
-3,879
| -15% | -USD 179 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.61% |
20,389
-371
| -2% | -USD 18.2 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
36
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 956 k | 0.57% |
4,883
-11,820
| -71% | -USD 2.16 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 860 k | 0.51% |
8,050
-2,688
| -25% | -USD 287 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 749 k | 0.45% |
1,124
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 744 k | 0.45% |
2,266
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
40
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 739 k | 0.44% |
7,764
+674
| +10% | +USD 63.1 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 733 k | 0.44% |
1,468
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12 mil M
| USD 683 k | 0.41% |
23,633
-2,845
| -11% | -USD 81.7 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 619 k | 0.37% |
4,251
-191
| -4% | -USD 26.8 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 505 k | 0.3% |
4,743
-1,042
| -18% | -USD 109 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
45
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2523 M
| USD 498 k | 0.3% |
+10,134
| Nuevas | +USD 486 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9204 M
| USD 492 k | 0.29% |
3,937
-521
| -12% | -USD 61.3 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
47
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7718 M
| USD 486 k | 0.29% |
12,276
+2,394
| +24% | +USD 92.3 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 462 k | 0.28% |
7,010
-119
| -2% | -USD 7.42 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
49
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 445 k | 0.27% |
859
+38
| +5% | +USD 19.4 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 346 k | 0.21% |
2,956
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
OCBV
SM
Revisión del portafolio de Certus Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Certus Wealth Management mantenía 60 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Certus Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 17, 28 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Defense Tech ETF: 23,007 acciones con un valor de USD 1.62 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Certus Wealth Management en T3 2025 fue Global X Defense Tech ETF: 23,007 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Certus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 100 ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.24 M.
- La mayor reducción de Certus Wealth Management durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.77 M.
- Certus Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Certus Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 167 M en T3 2025.
- Certus Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Certus Wealth Management aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Certus Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.