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Certus Wealth Management

Certus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+169.268 $
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,69 %
Position
60
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,24 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,5 Mio. $
3
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,44 Mio. $
4
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+1,12 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,77 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+2,16 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,01 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+903.112 $
5
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+827.288 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,34 %
2 Technologie 6,07 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
326.799 $ 0,2 %
445
– –
2024 Q2
5 Quartale
MBB-Symbol
52
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
291.920 $ 0,17 %
3.068
-296
-9 % -27.807 $
2024 Q3
4 Quartale
IGEB-Symbol
53
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
285.249 $ 0,17 %
6.195
+198
+3 % +9.018 $
2024 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
54
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
255.370 $ 0,15 %
2.130
– –
2024 Q4
3 Quartale
IXC-Symbol
55
iShares Global Energy ETF
IXC
3,02 Mrd. $
223.530 $ 0,13 %
5.354
-2.249
-30 % -91.567 $
2023 Q4
7 Quartale
STIP-Symbol
56
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
213.128 $ 0,13 %
+2.062
Neu +212.670 $
2025 Q3
0 Quartale
MTUM-Symbol
57
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
209.263 $ 0,13 %
+3.264
Neu +199.837 $
2025 Q3
0 Quartale
F-Symbol
58
Ford
F
48,9 Mrd. $
199.756 $ 0,12 %
16.702
– –
2023 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
59
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
– –
-1.004
Geschlossen -220.268 $ –
SCHZ-Symbol
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
– –
-11.571
Geschlossen -268.910 $ –
1 2
3

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Waterfront Capital Partners
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SM
Stonegate Management Lake Forest, Illinois 151 Mio. $ AUM
Brueske Advisory Services
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Portfolio-Rückblick von Certus Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Certus Wealth Management 60 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certus Wealth Management für Q3 2025 weist 4 neu, 17 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Defense Tech ETF: 23.007 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Certus Wealth Management im Q3 2025 war Global X Defense Tech ETF: 23.007 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Certus Wealth Management hat seine Position in iShares S&P 100 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certus Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Certus Wealth Management hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.910 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certus Wealth Management machen im Q3 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Certus Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Certus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certus Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .