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SSIM
Sheets Smith Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
70.63%
推定1年リターン
66.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+66.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$4027万
(+35%)
資金フロー
+$2644万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.59%
保有額
160
新規
89
買い増し
28
減少
17
解消
24
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$688万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$398万 |
| 3 |
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
|
+$371万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$226万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$171万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$582万 |
| 2 |
AvePoint
AVPT
|
+$197万 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+$184万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$180万 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp
GPOR
|
+$164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.43% |
| 2 | 情報技術 | 17.48% |
| 3 | 金融 | 13.31% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.98% |
| 5 | ヘルスケア | 8.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$435億
| $1195万 | 7.75% |
207,747
+123,976
| +148% | +$688万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $399万 | 2.59% |
+43,460
| 新規 | +$398万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
3
Applovin
APP
$901億
| $395万 | 2.56% |
5,501
-160
| -3% | -$7.38万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
4
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
$1.46億
| $379万 | 2.46% |
+1,102,294
| 新規 | +$371万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $367万 | 2.38% |
19,655
+1,679
| +9% | +$29.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $326万 | 2.11% |
38,740
-552
| -1% | -$4.59万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $320万 | 2.07% |
14,556
+6,938
| +91% | +$157万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
8
Howmet Aerospace
HWM
$877億
| $299万 | 1.94% |
15,245
+731
| +5% | +$13.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
9
Palantir
PLTR
$4666億
| $299万 | 1.94% |
16,398
+1,459
| +10% | +$23.6万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
NGD
10
上場廃止
New Gold Inc
NGD
| $275万 | 1.78% |
383,242
+753
| +0.2% | +$4,074 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
11
Bank of America
BAC
$3524億
| $239万 | 1.55% |
+46,416
| 新規 | +$226万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $236万 | 1.53% |
4,550
+1,307
| +40% | +$66.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
13
Citigroup
C
$2041億
| $230万 | 1.49% |
22,697
+554
| +3% | +$5.26万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $228万 | 1.48% |
14,111
+535
| +4% | +$8.63万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
15
Pan American Silver
PAAS
$184億
| $228万 | 1.48% |
58,932
-24
| -0% | -$772 |
2025 Q2
1四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3230億
| $227万 | 1.47% |
7,558
+1,138
| +18% | +$31.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $224万 | 1.45% |
28,038
-73,182
| -72% | -$582万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
18
GE Vernova
GEV
$2419億
| $222万 | 1.44% |
3,605
+265
| +8% | +$16.1万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
19
Mercado Libre
MELI
$933億
| $210万 | 1.36% |
897
-9
| -1% | -$2.16万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
20
Barclays
BCS
$739億
| $197万 | 1.28% |
95,470
-33
| -0% | -$653 |
2025 Q2
1四半期
|
|
21
DoorDash
DASH
$839億
| $196万 | 1.27% |
7,208
+2
| +0% | +$502 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
$2131億
| $195万 | 1.27% |
+23,231
| 新規 | +$171万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
23
Cameco
CCJ
$351億
| $195万 | 1.26% |
23,229
+575
| +3% | +$4.46万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
24
Construction Partners
ROAD
$47.2億
| $193万 | 1.25% |
15,230
+11
| +0.1% | +$1,256 |
2025 Q2
1四半期
|
|
25
FirstCash
FCFS
$93.2億
| $181万 | 1.18% |
11,455
+1
| +0% | +$140 |
2025 Q2
1四半期
|
|
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Sheets Smith Investment Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Sheets Smith Investment Managementは160銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.14億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Investment Managementは2025年第3四半期に純新規資金として$2644万を投じ、新たに89銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は43,460株、評価額は$399万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$582万相当を売却しました。
- Sheets Smith Investment Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は43,460株、評価額は$399万でした。
- Sheets Smith Investment Managementは2025年第3四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$688万でした。
- Sheets Smith Investment Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$582万相当を減らしました。
- Sheets Smith Investment Managementは2025年第3四半期にAvePointの保有株をすべて売却し、売却額は推定$197万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Sheets Smith Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Investment Managementは2025年第3四半期に新たに89件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$1.54億となりました。
2025年10月8日に提出された、2025年第3四半期分のSheets Smith Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。