で公開中です！
詳しく見る
SM
Stonegate Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.51億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.92%
保有額
57
新規
57
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3188万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1735万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$551万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$539万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$501万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.15% |
| 2 | 金融 | 14.83% |
| 3 | 情報技術 | 6.38% |
| 4 | ヘルスケア | 6.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $42.7万 | 0.28% |
+700
| 新規 | +$39.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
52
PepsiCo
PEP
$1850億
| $42.1万 | 0.28% |
+3,000
| 新規 | +$42.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
53
Coca-Cola
KO
$3989億
| $40.1万 | 0.27% |
+6,000
| 新規 | +$41.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $37.1万 | 0.25% |
+2,000
| 新規 | +$34.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
55
Starbucks
SBUX
$1149億
| $36.4万 | 0.24% |
+4,300
| 新規 | +$38.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
56
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$46.2億
| $35.4万 | 0.23% |
+4,000
| 新規 | +$34.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
57
Citigroup
C
$2023億
| $21.6万 | 0.14% |
+2,133
| 新規 | +$20.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AIM
Stonegate Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Stonegate Managementの13F提出が初めて確認されたのは2025年第3四半期で、この提出書類では合計$1.51億相当の57銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、49,736 株を保有しており、評価額は $3322万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Stonegate Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は49,736株、評価額は$3322万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Stonegate Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの59%を占めています。
- Stonegate Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第3四半期に、57件のポジションを開示しました。
2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のStonegate Managementの 13F報告書 に基づいています。