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SFS
Symphony Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
14.55%
1年估算報酬率
21.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.22%
1年估算報酬率
+21.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$2783萬
(+14%)
資金流向
+US$627萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.93%
持股
110
新
11
增持
45
減碼
38
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$437萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$322萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$121萬 |
| 4 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$90.3萬 |
| 5 |
Parsons
PSN
|
+US$89.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$305萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$230萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$184萬 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$132萬 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$33.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.48% |
| 2 | 科技 | 9.58% |
| 3 | 金融 | 3.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.89% |
| 5 | 工業 | 1.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$2241萬 | 10.07% |
613,484
+121,929
| +25% | +US$437萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1904萬 | 8.55% |
717,840
-69,602
| -9% | -US$184萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.7億
| US$1852萬 | 8.32% |
249,857
+7,238
| +3% | +US$51.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$1284萬 | 5.77% |
217,871
+9,213
| +4% | +US$51.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1235萬 | 5.55% |
92,672
+1,611
| +2% | +US$20.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$1050萬 | 4.72% |
207,896
+11,861
| +6% | +US$58.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$807萬 | 3.62% |
27,881
-218
| -0.8% | -US$6.24萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$757萬 | 3.4% |
168,168
+103
| +0.1% | +US$4,657 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$669萬 | 3.01% |
23,021
+1,250
| +6% | +US$35.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10億
| US$654萬 | 2.94% |
64,552
+9,830
| +18% | +US$90.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$572萬 | 2.57% |
28,589
-419
| -1% | -US$8.61萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$564萬 | 2.53% |
33,126
+249
| +0.8% | +US$4.06萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$481萬 | 2.16% |
29,291
-143
| -0.5% | -US$2.27萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$426萬 | 1.92% |
35,680
+2,248
| +7% | +US$24.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$409萬 | 1.84% |
65,722
+4,368
| +7% | +US$27.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$407萬 | 1.83% |
136,837
+110,007
| +410% | +US$322萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$378萬 | 1.7% |
33,892
+2,061
| +6% | +US$20.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$358萬 | 1.61% |
10,435
-38
| -0.4% | -US$1.22萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$345萬 | 1.55% |
4,690
-104
| -2% | -US$7.16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$333萬 | 1.5% |
8,923
+758
| +9% | +US$30.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$311萬 | 1.4% |
61,653
+3,439
| +6% | +US$17.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$289萬 | 1.3% |
12,144
-277
| -2% | -US$6.95萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$279萬 | 1.25% |
29,209
+486
| +2% | +US$4.59萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$254萬 | 1.14% |
20,451
+239
| +1% | +US$2.88萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$222萬 | 1% |
6,769
-218
| -3% | -US$6.77萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SIAM
TF
SAM
CH
ACMH
SPWG
ACM
MWM
Symphony Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Symphony Financial Services持有110個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$1.95億增加14%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Symphony Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加45檔、減碼38檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共10,115股，價值US$126萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$305萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的78%上升，其次為科技和金融。
- Symphony Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進10,115股，價值US$126萬。
- Symphony Financial Services在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$437萬。
- Symphony Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計減持了US$184萬。
- Symphony Financial Services於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$305萬。
- 在2026年第2季，Symphony Financial Services的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占56%。
- Symphony Financial Services在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Symphony Financial Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.23億。
根據Symphony Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。