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SFS

Symphony Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,93 %
Position
110
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
38
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+4,37 Mio. $
2
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+3,22 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,21 Mio. $
4
JSMD-Symbol
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
+902.870 $
5
PSN-Symbol
Parsons
PSN
+891.629 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+3,05 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,3 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,84 Mio. $
4
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,32 Mio. $
5
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+331.297 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Technologie 9,58 %
3 Finanzwesen 3,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
5 Industrie 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFR-Symbol
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
22,4 Mio. $ 10,07 %
613.484
+121.929
+25 % +4,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PYLD-Symbol
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
19 Mio. $ 8,55 %
717.840
-69.602
-9 % -1,84 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
USMC-Symbol
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,07 Mrd. $
18,5 Mio. $ 8,32 %
249.857
+7.238
+3 % +516.035 $
2024 Q2
8 Quartale
PAVE-Symbol
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,77 %
217.871
+9.213
+4 % +517.166 $
2024 Q2
8 Quartale
AIRR-Symbol
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,55 %
92.672
+1.611
+2 % +203.351 $
2025 Q1
5 Quartale
KNG-Symbol
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,72 %
207.896
+11.861
+6 % +583.473 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,07 Mio. $ 3,62 %
27.881
-218
-0,8 % -62.356 $
2024 Q2
8 Quartale
JMBS-Symbol
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
7,57 Mio. $ 3,4 %
168.168
+103
+0,1 % +4.657 $
2024 Q2
8 Quartale
IWY-Symbol
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,01 %
23.021
+1.250
+6 % +352.926 $
2024 Q2
8 Quartale
JSMD-Symbol
10
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,94 %
64.552
+9.830
+18 % +902.870 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,72 Mio. $ 2,57 %
28.589
-419
-1 % -86.149 $
2024 Q2
8 Quartale
XMMO-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,53 %
33.126
+249
+0,8 % +40.612 $
2024 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,16 %
29.291
-143
-0,5 % -22.697 $
2024 Q2
8 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,92 %
35.680
+2.248
+7 % +246.145 $
2024 Q2
8 Quartale
COWZ-Symbol
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,84 %
65.722
+4.368
+7 % +275.865 $
2024 Q2
8 Quartale
BUFD-Symbol
16
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,83 %
136.837
+110.007
+410 % +3,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JTEK-Symbol
17
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,7 %
33.892
+2.061
+6 % +204.357 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,61 %
10.435
-38
-0,4 % -12.200 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,55 %
4.690
-104
-2 % -71.554 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,5 %
8.923
+758
+9 % +306.687 $
2024 Q2
8 Quartale
JAAA-Symbol
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,4 %
61.653
+3.439
+6 % +173.989 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,3 %
12.144
-277
-2 % -69.529 $
2024 Q2
8 Quartale
DGRW-Symbol
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,25 %
29.209
+486
+2 % +45.916 $
2024 Q2
8 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,14 %
20.451
+239
+1 % +28.812 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1 %
6.769
-218
-3 % -67.700 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIAM
Sterling Investment Advisors (Missouri) Bolivar, Missouri 223 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Tudor Financial Dayton, Ohio 222 Mio. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Socorro Asset Management Dallas, Texas 223 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
Cromwell Holdings Jackson, Wyoming 223 Mio. $ AUM 44,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMH
Andar Capital Management (HK) Hong Kong 223 Mio. $ AUM 521,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWG
Sage Private Wealth Group Oakbrook Terrace, Illinois 222 Mio. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ategra Capital Management Vienna, Virginia 222 Mio. $ AUM 31,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Symphony Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Symphony Financial Services 110 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Symphony Financial Services für Q2 2026 weist 11 neu, 45 erhöht, 38 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 10.115 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Symphony Financial Services im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 10.115 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
  • Symphony Financial Services hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Symphony Financial Services im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
  • Symphony Financial Services hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Symphony Financial Services machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Symphony Financial Services eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Symphony Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Symphony Financial Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .