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Symphony Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
234 Mio. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
114
Neu
9
Aufgestockt
62
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+996.344 $ |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+991.730 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+500.190 $ |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+478.183 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+233.902 $ |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+217.211 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+209.342 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,55 % |
| 2 | Technologie | 10,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,77 % |
| 5 | Energie | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Parsons
PSN
5,19 Mrd. $
| 594.352 $ | 0,25 % |
14.507
-2.000
| -12 % | -98.598 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Edwards Lifesciences
EW
60,6 Mrd. $
| 571.438 $ | 0,24 % |
6.620
-50
| -0,7 % | -4.444 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 565.557 $ | 0,24 % |
5.442
+13
| +0,2 % | +1.427 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
54
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
121 Mio. $
| 551.678 $ | 0,24 % |
13.993
-243
| -2 % | -9.405 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
55
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 536.115 $ | 0,23 % |
7.705
+779
| +11 % | +58.544 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
56
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
| 535.315 $ | 0,23 % |
8.261
-22
| -0,3 % | -1.412 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
57
Energy Transfer Partners
ET
67,4 Mrd. $
| 533.639 $ | 0,23 % |
26.992
+51
| +0,2 % | +1.052 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
58
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 499.809 $ | 0,21 % |
906
+3
| +0,3 % | +1.687 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
59
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,34 Mrd. $
| 467.346 $ | 0,2 % |
4.053
+2.234
| +123 % | +268.461 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 444.955 $ | 0,19 % |
2.139
+369
| +21 % | +79.748 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 438.702 $ | 0,19 % |
1.275
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
62
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
525 Mio. $
| 435.839 $ | 0,19 % |
+9.285
| Neu | +428.608 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
920 Mrd. $
| 431.903 $ | 0,18 % |
706
+5
| +0,7 % | +2.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
797 Mio. $
| 418.568 $ | 0,18 % |
4.922
-66
| -1 % | -5.538 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 398.413 $ | 0,17 % |
2.742
+3
| +0,1 % | +440 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
66
Sherwin-Williams
SHW
85,7 Mrd. $
| 389.755 $ | 0,17 % |
1.206
+3
| +0,2 % | +1.014 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
67
TotalEnergies
TTE
195 Mrd. $
| 375.631 $ | 0,16 % |
4.393
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 374.522 $ | 0,16 % |
947
+2
| +0,2 % | +691 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,57 Mrd. $
| 367.862 $ | 0,16 % |
7.362
+779
| +12 % | +37.759 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,68 Mrd. $
| 359.739 $ | 0,15 % |
8.878
-2.668
| -23 % | -105.158 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 359.132 $ | 0,15 % |
943
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,59 Mrd. $
| 353.586 $ | 0,15 % |
5.593
+303
| +6 % | +20.782 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
756 Mio. $
| 338.384 $ | 0,14 % |
5.689
+152
| +3 % | +9.247 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,2 Mrd. $
| 336.638 $ | 0,14 % |
2.016
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
75
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 336.607 $ | 0,14 % |
783
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BOCM
Portfolio-Rückblick von Symphony Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial Services 114 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Symphony Financial Services investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 7.943 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson AAA CLO ETF; sie wurde auf 500.190 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Symphony Financial Services im Q3 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 7.943 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
- Symphony Financial Services hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Symphony Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.190 $.
- Symphony Financial Services hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.183 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Symphony Financial Services machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- Symphony Financial Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Symphony Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von Symphony Financial Services für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .