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Symphony Financial Services

Symphony Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
114
Neu
9
Aufgestockt
62
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+4,55 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,82 Mio. $
3
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+1,19 Mio. $
4
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+996.344 $
5
USMC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
+991.730 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+500.190 $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.183 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+233.902 $
4
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+217.211 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+209.342 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,55 %
2 Technologie 10,22 %
3 Finanzwesen 3,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,77 %
5 Energie 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
76
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
331.747 $ 0,14 %
935
+20
+2 % +7.157 $
2024 Q2
9 Quartale
HSBC-Symbol
77
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
329.835 $ 0,14 %
3.321
+275
+9 % +28.158 $
2025 Q2
5 Quartale
IYK-Symbol
78
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,52 Mrd. $
323.124 $ 0,14 %
4.568
+150
+3 % +11.122 $
2024 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
79
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
323.049 $ 0,14 %
1.220
– –
2024 Q2
9 Quartale
PHYL-Symbol
80
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,53 Mrd. $
315.384 $ 0,13 %
9.434
+1.113
+13 % +38.524 $
2024 Q2
9 Quartale
RTX-Symbol
81
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
315.319 $ 0,13 %
1.698
– –
2025 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
82
Intel
INTC
325 Mrd. $
300.576 $ 0,13 %
2.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
AEIS-Symbol
83
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
297.321 $ 0,13 %
1.055
-20
-2 % -5.854 $
2025 Q4
3 Quartale
POWA-Symbol
84
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
170 Mio. $
296.761 $ 0,13 %
3.442
+250
+8 % +22.464 $
2024 Q2
9 Quartale
XLV-Symbol
85
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
291.124 $ 0,12 %
1.729
+76
+5 % +12.671 $
2024 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
86
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
285.572 $ 0,12 %
1.237
+81
+7 % +21.320 $
2024 Q2
9 Quartale
SRV-Symbol
87
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
227 Mio. $
282.459 $ 0,12 %
6.821
+255
+4 % +11.893 $
2025 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
88
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
274.247 $ 0,12 %
2.919
+3
+0,1 % +310 $
2024 Q2
9 Quartale
VUSB-Symbol
89
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
271.289 $ 0,12 %
5.475
+750
+16 % +37.237 $
2025 Q3
4 Quartale
IEFA-Symbol
90
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
263.706 $ 0,11 %
+2.722
Neu +268.703 $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
91
Merck
MRK
362 Mrd. $
263.702 $ 0,11 %
1.815
– –
2026 Q1
2 Quartale
JHMM-Symbol
92
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,12 Mrd. $
262.980 $ 0,11 %
3.678
-800
-18 % -59.516 $
2024 Q2
9 Quartale
CAT-Symbol
93
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
249.027 $ 0,11 %
307
+14
+5 % +11.874 $
2026 Q1
2 Quartale
GE-Symbol
94
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
246.506 $ 0,11 %
789
+31
+4 % +10.739 $
2026 Q2
1 Quartal
OHI-Symbol
95
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
243.573 $ 0,1 %
5.260
+21
+0,4 % +1.006 $
2025 Q3
4 Quartale
IYF-Symbol
96
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
240.043 $ 0,1 %
1.910
– –
2025 Q2
5 Quartale
FWD-Symbol
97
AB Disruptors ETF
FWD
3,09 Mrd. $
234.660 $ 0,1 %
+1.783
Neu +232.886 $
2026 Q3
0 Quartale
IDOG-Symbol
98
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
569 Mio. $
233.587 $ 0,1 %
+5.551
Neu +240.873 $
2026 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
99
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
224.302 $ 0,1 %
1.063
+5
+0,5 % +1.116 $
2024 Q2
9 Quartale
EPD-Symbol
100
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
221.088 $ 0,09 %
6.209
+35
+0,6 % +1.335 $
2025 Q4
3 Quartale
1 2 3
4
5

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Crestview Partners II
Crestview Partners II New York 235 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resolute Capital Asset Partners
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BOCM
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Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania 235 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterneck Capital Management
Sterneck Capital Management Kansas City, Missouri 233 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Dempsey Capital Management
Morgan Dempsey Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 233 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Symphony Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial Services 114 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Symphony Financial Services investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 7.943 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson AAA CLO ETF; sie wurde auf 500.190 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Symphony Financial Services im Q3 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 7.943 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
  • Symphony Financial Services hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Symphony Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.190 $.
  • Symphony Financial Services hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.183 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Symphony Financial Services machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Symphony Financial Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Symphony Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Symphony Financial Services für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .