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Symphony Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
234 Mio. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
114
Neu
9
Aufgestockt
62
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+996.344 $ |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+991.730 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+500.190 $ |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+478.183 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+233.902 $ |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+217.211 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+209.342 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,55 % |
| 2 | Technologie | 10,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,77 % |
| 5 | Energie | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 218.935 $ | 0,09 % |
1.118
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
AT&T
T
149 Mrd. $
| 217.352 $ | 0,09 % |
+8.908
| Neu | +214.907 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 215.719 $ | 0,09 % |
758
-137
| -15 % | -44.976 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
104
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
| 215.287 $ | 0,09 % |
2.271
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
First Citizens BancShares
FCNCA
25,7 Mrd. $
| 214.261 $ | 0,09 % |
104
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 200.818 $ | 0,09 % |
+3.572
| Neu | +203.769 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Gabelli Equity Trust
GAB
1,84 Mrd. $
| 169.873 $ | 0,07 % |
32.419
+267
| +0,8 % | +1.497 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
108
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
805 Mio. $
| 145.778 $ | 0,06 % |
13.662
+76
| +0,6 % | +879 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
109
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 69.946 $ | 0,03 % |
+10.256
| Neu | +76.896 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
Boeing
BA
136 Mrd. $
| – | – |
-943
| Geschlossen | -204.132 $ | – |
|
|
111
IBM
IBM
234 Mrd. $
| – | – |
-744
| Geschlossen | -209.342 $ | – |
|
|
112
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| – | – |
-5.035
| Geschlossen | -217.211 $ | – |
|
|
113
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| – | – |
-407
| Geschlossen | -478.183 $ | – |
|
|
HONA
114
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| – | – |
-1.058
| Geschlossen | -233.902 $ | – |
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von Symphony Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial Services 114 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Symphony Financial Services investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 7.943 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson AAA CLO ETF; sie wurde auf 500.190 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Symphony Financial Services im Q3 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 7.943 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
- Symphony Financial Services hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Symphony Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.190 $.
- Symphony Financial Services hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.183 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Symphony Financial Services machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- Symphony Financial Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Symphony Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von Symphony Financial Services für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .