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SFS
Symphony Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.93%
Posición
110
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
38
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 3.22 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 903 k |
| 5 |
Parsons
PSN
|
+USD 892 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 331 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Tecnología | 9.58% |
| 3 | Finanzas | 3.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.89% |
| 5 | Industriales | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 603 k | 0.27% |
25,029
+384
| +2% | +USD 10 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
USD 122 M
| USD 531 k | 0.24% |
14,236
-350
| -2% | -USD 13 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 515 k | 0.23% |
26,941
+52
| +0.2% | +USD 1.01 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 495 k | 0.22% |
6,926
-500
| -7% | -USD 44 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 478 k | 0.21% |
407
-13
| -3% | -USD 13.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 807 M
| USD 474 k | 0.21% |
4,988
+220
| +5% | +USD 19.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 469 k | 0.21% |
8,283
+354
| +4% | +USD 21.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 464 k | 0.21% |
903
-15
| -2% | -USD 7.48 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 456 k | 0.2% |
1,275
-50
| -4% | -USD 18 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 453 k | 0.2% |
11,546
+561
| +5% | +USD 21.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 414 k | 0.19% |
1,203
+2
| +0.2% | +USD 639 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 407 k | 0.18% |
+701
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 402 k | 0.18% |
2,739
-622
| -19% | -USD 90.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 401 k | 0.18% |
1,075
+20
| +2% | +USD 6.99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 385 k | 0.17% |
915
+19
| +2% | +USD 7.56 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 377 k | 0.17% |
1,770
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 373 k | 0.17% |
2,016
-50
| -2% | -USD 8.69 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
68
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 361 k | 0.16% |
5,290
-314
| -6% | -USD 20.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 349 k | 0.16% |
+2,500
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 347 k | 0.16% |
943
-22
| -2% | -USD 9.11 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 342 k | 0.15% |
4,393
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
72
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 336 k | 0.15% |
4,478
+3
| +0.1% | +USD 216 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1644 M
| USD 334 k | 0.15% |
6,583
-411
| -6% | -USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 334 k | 0.15% |
783
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
75
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
USD 253 M
| USD 329 k | 0.15% |
6,566
+894
| +16% | +USD 42.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SIAM
TF
SAM
CH
ACMH
SPWG
ACM
MWM
Revisión del portafolio de Symphony Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Symphony Financial Services mantenía 110 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 14% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Symphony Financial Services muestra 11 nuevos, Aumentaron 45, 38 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 10,115 acciones con un valor de USD 1.26 M. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 3.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Symphony Financial Services en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 10,115 acciones por un valor de USD 1.26 M.
- Symphony Financial Services fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.37 M.
- La mayor reducción de Symphony Financial Services durante T2 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- Symphony Financial Services cerró por completo su posición en VanEck Semiconductor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Symphony Financial Services representan 56% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
- Symphony Financial Services abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Symphony Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Symphony Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.