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WWM
Whalen Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 234 mi
Giro
45,74%
Retorno est. (1 ano)
28,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,34%
Retorno est. (1 ano)
+28,06%
Retorno est. (3 anos)
+90,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,1 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,3%
Posição
258
Nova
63
Aumentada
83
Reduzida
51
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,97 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,51% |
| 2 | Tecnologia | 25,08% |
| 3 | Saúde | 8,14% |
| 4 | Financeiro | 7,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 10,7 mi | 4,55% |
46.638
+3.591
| +8% | +US$ 770 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 8,28 mi | 3,53% |
75.067
-2.884
| -4% | -US$ 318 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,27 mi | 3,1% |
29.165
+2.003
| +7% | +US$ 509 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 7,2 mi | 3,07% |
21.628
+56
| +0,3% | +US$ 18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 6,31 mi | 2,69% |
55.584
-9.887
| -15% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 5,61 mi | 2,39% |
7.737
-72
| -0,9% | -US$ 44,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,11 bi
| US$ 5,22 mi | 2,23% |
93.503
-1.334
| -1% | -US$ 74,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,66 mi | 1,99% |
9.095
-1.262
| -12% | -US$ 584 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 4,59 mi | 1,96% |
51.374
+42.902
| +506% | +US$ 3,97 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 760 mi
| US$ 4,18 mi | 1,79% |
214.831
+12.971
| +6% | +US$ 258 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 3,84 mi | 1,64% |
36.948
+471
| +1% | +US$ 51,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
| US$ 3,67 mi | 1,57% |
161.891
+4.850
| +3% | +US$ 111 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 3,44 mi | 1,47% |
2.975
+408
| +16% | +US$ 481 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 3,29 mi | 1,4% |
132.311
+83.449
| +171% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,16 mi | 1,35% |
62.709
-605
| -1% | -US$ 30,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 3,11 mi | 1,33% |
15.225
+493
| +3% | +US$ 97,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 3,07 mi | 1,31% |
8.917
+1.313
| +17% | +US$ 456 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 2,95 mi | 1,26% |
8.671
+1.999
| +30% | +US$ 689 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 2,9 mi | 1,24% |
2.724
+1.153
| +73% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 2,85 mi | 1,22% |
8.107
+2.134
| +36% | +US$ 803 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 2,67 mi | 1,14% |
4.367
+802
| +22% | +US$ 413 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,65 mi | 1,13% |
3.788
+211
| +6% | +US$ 147 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 2,64 mi | 1,13% |
4.793
+1.324
| +38% | +US$ 744 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 2,6 mi | 1,11% |
7.856
-2.852
| -27% | -US$ 998 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,59 mi | 1,11% |
7.206
+221
| +3% | +US$ 80,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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NAC
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RCM
Revisão da carteira de Whalen Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Whalen Wealth Management detinha 258 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Whalen Wealth Management alocou US$ 10,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 63 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF: 72.525 ações no valor de US$ 1,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior compra de Whalen Wealth Management no T3 2026 foi iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF: 72.525 ações no valor de US$ 1,66 mi.
- Whalen Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,97 mi.
- A maior redução de Whalen Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,82 mi.
- Whalen Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,92 mi.
- As dez maiores posições de Whalen Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 234 mi no T3 2026.
- Whalen Wealth Management abriu 63 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Whalen Wealth Management subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whalen Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.