Whalen Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Whalen Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Whalen Wealth Managementは258銘柄を保有し、保有額は$2.34億でした。前四半期の$2.22億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Whalen Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1070万を投じ、新たに63銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち83銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETFで、保有株数は72,525株、評価額は$166万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$282万相当を売却しました。

• Whalen Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETFで、株数は72,525株、評価額は$166万でした。
• Whalen Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$397万でした。
• Whalen Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$282万相当を減らしました。
• Whalen Wealth Managementは2026年第3四半期にJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$192万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Whalen Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.34億のポートフォリオの27%を占めています。
• Whalen Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに63件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
• Whalen Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$2.34億となりました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のWhalen Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。